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  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 东吴中证可转换债券指数分级基金合同生效公告
  • 关于支付2013年记账式附息
    (十一期)国债利息有关事项的通知
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    参加中国银行网上银行、基金定期定额申购费率优惠活动的公告
  • 人福医药集团股份公司
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  • 蓝星化工新材料股份有限公司2013年度股东大会决议公告
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    证券投资基金资产净值周报表
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    证券投资基金资产净值周报表
    2014-05-10       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2014年5月9日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500009华安安顺封闭3,173,525,411.371.0578 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    2184692基金裕隆 2,405,027,003.59000.8017 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    3500018华夏兴和封闭2,756,394,795.59000.9188 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    4184693基金普丰 2,390,229,343.59000.7967 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    5184698基金天元 2,659,581,404.260.8865 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    6500011国泰金鑫封闭3,120,506,492.381.0402 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    7184699基金同盛 2,971,680,501.550.9906 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    8184701基金景福 2,638,393,992.950.8795 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    9500015基金汉兴 2,832,259,996.060.9441 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    10500038融通通乾封闭2,044,524,773.16001.0223 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    11184728基金鸿阳 1,609,162,922.700.8046 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    12500056易方达科瑞封闭2,999,633,248.830.9999 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    13184721嘉实丰和价值封闭2,875,612,700.600.9585 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    14184722长城久嘉封闭1,671,392,914.680.8357 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    15500058银河银丰封闭2,664,268,518.260.8880 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行