证券简称：园城黄金

  证券代码：600766

  公告编号：2014-040

  烟台园城黄金股份有限公司关于上海

  证券交易所向公司下发的《关于对烟台园城黄金股份有限公司

  2013年年报的事后审核意见函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）于2014年4月28日收到上海证券交易所《关于对烟台园城黄金股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》（公函【2014】0331号，以下简称“审核意见”），应上海证券交易所要求，现将公司2013年年度报告及摘要补充部分公告如下：

一、请严格按照年报准则第二十一条的规定充分公司主要子公司参股公司等方面信息。

公司拟在2013年年度报告 “第四章 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资情况分析”处补充披露：

4 主要子公司、参股公司分析

截止本报告期末，公司有2家子公司和1家参股公司，具体情况如下：

（1）本企业的子公司有关信息披露

（2）联营企业

（3）子公司、参股公司主要财务指标

单位：万元

（4）本年度取得和处置子公司的情况

本期公司全资子公司兴国园城矿业有限公司受让何贵敏持有的喀左县中三家镇涌仓选矿厂100%股权。本年度无处置子公司、参股公司的情况发生。

二、请严格按照年报准则第二十二条的规定充分披露新年度的经营计划，包括：收入、费用、成本计划、新年度的经营目标以及相关资金需求等方面信息。

公司拟在2013年年度报告“第四节 董事会报告”之“二、董事会关于公司未来和发展的讨论和分析”处做如下补充披露：

“（三）2014年度经营计划

2014年度，公司将利用矿产资源行业整合、发展的趋势和机会，加快发展主营业务，增强持续发展能力。

1、增加资源储备，提高经营水平

公司将继续加强黄金矿产领域的考察、洽谈工作，遴选一批具有较好商业前景的黄金矿山企业，结合公司和对方实际情况，灵活选择以托管、合作、参股、收购等多种形式介入，加快优质资源的储备。对于证照齐全、储备丰富的优质金矿，后期通过直接投资、购买矿权等方式进行收购。

对于已经托管的黄金矿山企业，公司将按照合同约定履行义务，按照国家有关法律法规的规定要求其规范运作，并努力提高该等企业的经营水平和效益。同时，公司将在托管过程中对托管企业进行深入考察，对于率先达到上市公司规范运作要求、具有良好效益和前景的托管企业，公司将择机进行收购和整合。

2、完善内部职能分工，加强内控体系建设

公司将聘请高水平的中介机构，协助公司完善黄金矿业业务的内部机构设置和经营管理流程，并完善黄金矿业业务的内部控制体系。公司将加快内部控制体系的完善和运行，并聘请专业机构就2014年度出具内部控制审计报告。

3、积极推进非公开发行

2014年，公司将加快推进非公开发行工作，以改善公司财务状况，增强公司在黄金矿产行业的开发能力，加快公司进军黄金矿产行业的步伐。公司已于2014年2月召开了第十届董事会第二十五次会议对非公开发行预案进行了修订，拟向包括控股股东在内的5家特定对象募集约82,080万元资金用于偿还银行借款和补充流动资金。该预案亦已经2014年4月召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。目前公司正在组织中介机构进行申报准备工作。

4、财务指标

结合对2014年度矿业市场趋势的分析和判断，以及公司投资项目具体情况，公司 2014 年黄金、矿产品销售及托管费收入约5,000万元，黄金、矿产品生产支出约1,500万元，管理费用及财务费用合计约1,000万元。 为实现2014年度经营目标，公司将在日常营业活动现金流入之外，通过非公开发行、向控股股东借款等方式筹措必需资金。”

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2014年05月12日