可能发生不定期份额折算的第二十九次风险提示公告
银华深证100指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的第二十九次风险提示公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华100份额(基础份额)、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2014年5月22日,银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例,截至2014年5月22日,银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为30.13%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况,因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年5月23日
银华基金管理有限公司
关于增加嘉实财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并参加
其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售代理协议,决定自2014年5月27日起,本公司旗下部分基金在嘉实财富开通申购、赎回、转换等业务并参加嘉实财富的费率优惠活动。具体内容如下:
一、本次在嘉实财富开通申购、赎回投资业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) | 是 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008 B级:180009 | 是 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 |
7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 |
8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 |
9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 |
11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 |
12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 C类:180026 | 是 |
13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 |
14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 C类:180030 | 是 |
15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 |
16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 | 是 |
17 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 | 是 |
18 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 | 是 |
19 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 | 是 |
20 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287 C类:000288 | 是 |
21 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 | 是 |
22 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 | 是 |
23 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 | 是 |
24 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 | 是 |
25 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 161816 | 是 |
26 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 161819 | 是 |
27 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 161825 | 是 |
28 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 | 是 |
29 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 161813 | 是 |
30 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 | 是 |
31 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 | A类:161824 | 是 |
32 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 | 是 |
33 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 | 161826 | 是 |
34 | 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF) | 161821 | 是 |
二、本次在嘉实财富开通下表中基金之间的相互转换业务
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008、B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025、C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029、C类:180030 |
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
15 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
16 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
17 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
18 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
19 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287、C类:000288 |
三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2014 年5月27日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过嘉实财富网上及柜台申购上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过嘉实财富网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、嘉实财富管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
联系人: 费勤雯
电话:010-85097325
客户服务热线:400-021-8850
公司网站:www.harvestwm.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换, 银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
3、银华货币市场证券投资基金自2014年2月14日起暂停2000万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,详情请见本公司发布的相关公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年5月23日