东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
封闭期内周净值公告
封闭期内周净值公告
2014-05-27 来源:上海证券报
东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
封闭期内周净值公告
估值日期:2014年5月26日
公告送出日期:2014年5月27日
基金名称 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 东方多策略灵活配置混合 |
基金主代码 | 400023 |
前端交易代码 | 400023 |
后端交易代码 | |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 | 50390000 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20010000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 526,037,349.15 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0000 |
注:本基金基金合同于2014年5月21日生效。
东方基金管理有限责任公司
2014年5月27日