圆信永丰纯债债券型证券投资基金合同生效公告
2014-05-31 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年5月31日
1.公告基本信息
基金名称 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 圆信永丰纯债 | |
基金主代码 | 000629 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2014年5月30日 | |
基金管理人名称 | 圆信永丰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同、圆信永丰纯债债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 | |
下属分级基金的基金简称 | 圆信永丰纯债A | 圆信永丰纯债C |
下属分级基金的交易代码 | 000629 | 000630 |
注:无
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可[2014]415号 | |
基金募集期间 | 自 2014年5月16日 至 2014年5月26日 止 | |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年5月28日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,765 | |||
份额级别 | 圆信永丰纯债A | 圆信永丰纯债C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 202,501,910.33 | 4,309,000.00 | 206,810,910.33 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 4,228.24 | 122.40 | 4,350.64 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 202,501,910.33 | 4,309,000.00 | 206,810,910.33 |
利息结转的份额 | 4,228.24 | 122.40 | 4,350.64 | |
合计 | 202,506,138.57 | 4,309,122.40 | 206,815,260.97 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 7,952.90 | 94,002.62 | 101,955.52 |
占基金总份额比例 | 0.004% | 2.181% | 0.049% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年5月30日 |
注:
1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。
3.其他需要提示的事项
无
圆信永丰基金管理有限公司
2014年5月31日