证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-033

  恒天海龙股份有限公司关联借款公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联借款概述

  1、借款情况

  近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）签订了两笔《借款合同》[恒天统借字第2014005号、恒天统借字第2014006号]，公司向中国恒天续借款共计人民币40,304.83万元，用于公司流动资金周转。

  2、关联关系

  中国恒天是公司控股股东，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联法人关系，公司向中国恒天借款构成关联借款。

  3、审议程序

  公司向中国恒天借款40,304.83万元，两笔借款合同的年利率均为6%，《借款合同》[恒天统借字第2014005号]的借款金额为13,304.83万元，期限为2013年12月5日起至2014年12月4日止，利息总额为798.29万元；《借款合同》[恒天统借字第2014006号]的借款金额为27,000万元，期限为2014年1月1日起至2014年12月31日止，利息总额为1620万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，属于需履行信息披露义务范围，不需要提交董事会、股东大会审议。

  二、关联方介绍

  (一) 关联方基本情况

  公司名称：中国恒天集团有限公司

  成立日期：1988年09月09日

  注册资本：3,257,212,459.03元

  注册地址：北京市朝阳区建国路99号

  法定代表人：刘海涛

  主营业务：纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造机技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属（特许经营权除外）的销售。

  根据中国恒天2013年12月31日财务报告，截至2013年12月31日，中国恒天资产总额为 5,810,889.24 万元，负债总额为4,211,379.92万元，归属于母公司所有者权益合计为216,146.08万元；2013年1-12月，中国恒天实现营业总收入4,515,435.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-41,652.65万元。

  （二）股权结构图

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  （三）上述两笔关联借款，利息共计2418.29万元，不属于重大关联交易，不需要提交董事会、股东大会审议。

  三、关联借款的主要内容

  1、借款合同主要内容

  公司向中国恒天借款40,304.83万元，两笔借款合同的年利率均为6%，《借款合同》[恒天统借字第2014005号]的借款金额为13,304.83万元，期限为2013年12月5日起至2014年12月4日止，利息总额为798.29万元；《借款合同》[恒天统借字第2014006号]的借款金额为27,000万元，期限为2014年1月1日起至2014年12月31日止，利息总额为1620万元。

  2、借款利率和利息

  本合同借款的年利率为6%，自实际提款日起按日计息，按月付息。

  四、关联借款的目的和对公司的影响

  上述两笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转，确保公司生产经营需要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

  五、备查文件目录

  公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒天统借字第2014005号、恒天统借字第2014006号]。

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月三十日