东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债

A份额和可转债B份额上市交易公告书的更正公告

我公司于2014年6月3日刊登的《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书》中“八、基金投资组合 （一）基金资产组合情况”以及“（七）投资组合报告附注”，相关内容更正如下：

截至2014年5月29日，本基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	350043.00	0.13
	其中：债券	350043.00	0.13
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	267719200.11	99.67
6	其他各项资产	541491.90	0.20
7	合计	268610735.01	100

（七） 投资组合报告附注

1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期末，本基金未持有股票。

3、报告期末，其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	541491.90
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	541491.90

特此说明。

东吴基金管理有限公司

2014年6月4日