4日，期指早市开盘即一路震荡下行近1.5%，收市前方出现微弱反弹，主力合约IF1406最终下跌0.89%，现货成交继续萎缩。受《不动产登记条例》计划上报国务院和近期持续疲弱的房地产数据利空冲击，房地产和有色金属板块领跌大盘。同时，新股发行程序已经基本到位，IPO随时可能重启也让市场较为谨慎，预计短期市场弱势形态将延续。

  4日，国债期货主力合约TF1409收盘报94.972元，继续创造历史新高，涨0.31%，成交4829手，保持在4000手以上高位，目前已连续多日成交量超3000手。主力合约当日增仓754手，持仓再创历史新高。短期资金面依然维持相对宽松，跨月末资金有所波动，预计公开市场继续净投放的可能性较大，继续支撑期债上行。期债盘中受7年期国债续发招标结果低于市场预期影响，再次激发做多热情。需警惕经济数据数据可能引发的阶段性调整。短期多单持有，中长期保持乐观。

  4日，上市交易沪深300股指期权仿真合约共90个，期权合约总成交量423,419手，总成交金额3,601,206,950元，期权合约总持仓量为1,259,475手，成交量看跌/看涨比为0.78。（新湖期货研究所）

  2014-6-4金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

	成交量	持仓量	开盘价	收盘价	结算价
IF1406	560374	104577	2139.2	2125.2	2121.4
IF1407	14874	21053	2131	2116	2112.6
IF1409	15174	40046	2142.4	2127.4	2124.6
IF1412	1684	4362	2159	2142.8	2138.8

5年期国债期货行情

TF1406	75	149	94.494	94.636	94.574
TF1409	4829	7886	94.688	94.972	94.952
TF1412	80	239	95.076	95.292	95.282

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

（百万元）

合约代码	权利金收盘价（点）	涨跌（点）	成交量（手）	成交金额	持仓量（手）
IO1406-C-2200	18.9	-11.4	27,967	61,382,160	51,178
IO1406-C-2150	38.0	-12.2	19,823	79,379,450	27,015
IO1406-C-2300	4.5	-3.1	18,824	9,023,570	23,757
IO1407-C- 2250	41.6	-5.3	5,946	23,553,690	8,897
IO1408-C- 2150	99.4	-8.6	3,000	30,300,510	2,766
IO1409-C-2100	183.4	24.9	4,953	94,221,430	5,660
IO1412-C-2000	309.0	61.5	5,932	224,249,290	4,555
IO1406-P-2000	10.1	0.9	20,946	21,302,000	21,785
IO1406-P-2050	19.3	2.8	14,445	27,456,260	17,981
IO1406-P-2100	36.0	4.9	13,407	48,379,940	27,879
IO1407-P-2150	96.3	9.6	6,072	57,377,460	3,219
IO1408-P-2050	63.0	4.8	2,777	17,063,990	3,118
IO1409-P-2300	231.5	3.6	3,404	75,855,100	2,104
IO1412-P-2300	208.2	-41.6	2,103	51,457,410	4,083

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）