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    保险巨头业务结构大换位:个险上银保下
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    期指多空均衡 后市方向不明
    2014-06-07       来源:上海证券报      

      ⊙记者 董铮铮 ○编辑 孙忠

      

      6日,期指弱势下行,主力合约最终收报2125.6点,跌幅0.93%。股指期货主力合约本周围绕2150点上下震荡。总体呈现出现货交投相对低迷,期货成交相对活跃,多空双方博弈均衡的状态。市场人士认为,目前基本面多空交织,政策的利好并未拉升期指价格。市场更多承受着对新股发行重启及限售股解禁规模放大分流资金的担忧,多空较为谨慎,期指短线或将延续震荡格局。

      

      利多因素提振有限

      从期指走势来看,本周共4个交易日,期指三跌一涨,全周累计跌幅1.03%。周二,期指冲高回落,主力合约暂时受到10日均线支撑。周三,主力合约再度向2100点逼近,跌幅0.89%。周四,期指震荡反弹,午后迅速向上拉升,主力合约向上挑战2150点一线,最终上涨1.33%。周五,期指一路下挫,回吐前一交易日的大部分涨幅,跌幅达0.93%。

      从期现溢价来看,主力合约本周四个交易日呈现小幅贴水态势。周二至周四,期指依次贴水10.7、3.1、1.0点。周五,IF1406合约与和现货沪深300指数间负溢价9.1点。

      从消息面来看,外围利好提振有限。欧洲央行5日宣布,下调欧元区主导再融资利率10个基点至0.15%,下调隔夜存款利率10个基点至-0.1%,同时下调隔夜贷款利率35个基点至0.4%。

      “国内近期经济数据也表现出一定的经济企稳迹象。但从股市的表现来看,对利好的反应并不是很敏感。这可能和周末即将到来,担忧消息面的情绪有所升温有关”,广发期货分析师郑亚男表示。

      

      持仓回落资金谨慎

      持仓异动方面,本周期指四合约总持仓量继续“节节攀升”,多空僵持的局面尚未打破。周二,期指总持仓达16.5万手,多空双方均不愿认输离场。周三,期指总持仓量首次突破17万手,再创历史新高。“增仓下行”过程中空头加仓较为积极,市场再度陷入空头格局。周四,期指总持仓量略有回落,空方减仓幅度较大,空头的离场令期指弱势格局有所缓和。

      截至周五收盘,中金所持仓排名显示,IF1406合约前20名多头席位减持3311手至6.00万手,前20名空头席位减持2646手至7.17万手,期指四合约总持仓量回落至16.37万手,成交量有所回升。

      “结合对下月合约的布局来看,多方增持2121手,空方增持2879手,总体上而言,多方相对不坚定”,郑亚男表示,目前多空双方实力较为均衡。技术指标上布林通道有收窄迹象,也面临着一定方向选择的需要。无论向上向下成交量的配合显得尤为重要,期指后市仍等待出现较为明确的方向。

      上海中期分析师陶勤英认为,从期指日内持仓变化来看,早盘伴随成交量、持仓量上升,期价下跌,显现空头量能相对较强,暂时主导盘面。午后多方发起反攻,期价短暂回升,但量能有限,多头做多信心不足,多空博弈,期指短线仍将震荡运行。