重要提示

  1、嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2013年12月13日证监许可[2013]1586号《关于核准嘉实3个月理财债券型证券投资基金募集的批复》和2014年6月5日证券基金机构监管部部函[2014]432号《关于嘉实3个月理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》注册募集。

  2、本基金是契约型、开放式，以定期开放方式运作，债券型基金。

  基金简称及基金代码：嘉实3个月理财债券A，000487

  嘉实3个月理财债券E，000488

  3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），登记机构为本公司。

  4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  5、本基金自2014年6月12日起，通过代销机构、本公司直销中心的网点及网上直销公开发售。

  6、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔金额不设限制。

  7、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  9、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金登记机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

  10、本公告仅对“嘉实3个月理财债券型证券投资基金”份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“嘉实3个月理财债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2014年6月7日《上海证券报》“嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书”。

  11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

  12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

  13、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（010）85712266，或者全国统一客户热线400-600-8800（免长途话费）咨询购买事宜。

  14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

  15、风险提示

  基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金为定期开放式运作，封闭期为3个月。投资者在投资时应充分考虑本基金在封闭期内不能赎回的风险。本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

  投资者应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  一、本次基金募集基本情况

  1、基金名称

  嘉实3个月理财债券型证券投资基金。

  2、基金运作方式和类型

  本基金是契约型开放式，短期理财债券型基金。

  3、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加认购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔金额不设限制。

  基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认（申）购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的2日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

  4、基金存续期限

  不定期。

  5、基金份额面值

  每份基金份额面值为1.00元人民币。

  6、基金投资目标

  在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

  7、募集规模上限：

  本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基金管理人可视募集情况提前结束募集。

  8、发售对象

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  9、销售机构与销售地点

  代销机构、嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。

  （1）直销中心

  嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。

  （2）代销机构

  中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司。

  如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

  10、募集时间安排与基金合同生效

  （1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。

  （2）本基金的发售期为自2014年6月12日到2014年6月19日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

  （3）基金募集期满，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

  募集期间认购资金利息在募集期结束后折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。

  基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行专门账户，不得动用。

  二、认购方式与相关规定

  1、认购方式

  本基金认购采取金额认购的方式。

  2、认购费率

  本基金不收取认购费用。

  募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以登记机构的记录为准。

  认购份数的计算公式如下：

  认购份额 = （认购金额＋认购利息）/ 1.00元

  其中：认购份额保留至0.01份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。

  例一：某投资者投资100,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为4元，则其可得到的基金份数计算如下：

  认购份额＝(100,000+ 4)/1.00 = 100,004.00份

  (下转18版)

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司

  二○一四年六月