投资基金二0一四年第四次
收益分配公告
富国国有企业债债券型证券
投资基金二0一四年第四次
收益分配公告
2014年06月11日
1公告基本信息
| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国国有企业债债券 | ||
| 基金主代码 | 000139 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
| 收益分配基准日 | 2014年05月31日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第4次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 富国国有企业债债券A/B | 富国国有企业债债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000139 | 000141 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） | 1.026 | 1.023 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） | 7,084,145.35 | 488,470.01 | |
| 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 3,542,072.68 | 244,235.01 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.08 | 0.08 | |
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，截至2014年5月31日，本基金A/B级期末可供分配利润为7,084,145.35元，C级期末可供分配利润为488,470.01元。以2014年5月31日期末可供分配利润为基准，本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.08元，向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.08元。
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年06月16日 |
| 除息日 | 2014年06月17日 |
| 现金红利发放日 | 2014年06月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年6月17日的基金份额净值，自2014年6月19日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年6月11日
富国恒利分级债券型证券投资
基金之恒利A份额折算和
申购与赎回结果的公告
2014年6月9日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额（以下简称恒利A）的开放日及份额折算日。2014年5月30日、2014年6月5日富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（http://www.fullgoal.com.cn）就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》。现将此次份额折算及申购赎回确认工作的相关事项公告如下：
一、本次恒利A的基金份额折算结果
2014年6月9日恒利A的基金份额净值为1.01287671元，根据《基金合同》规定的折算规则，恒利A的折算比例为1.01287671，基金份额持有人原持有的每1份恒利A相应增加至1.01287671份。折算前，恒利A的基金份额总额为146,652,451.46份；折算后，恒利A的基金份额总额为148,540,852.89份，其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自2014年6月11日起（含该日）可在销售机构查询此次折算结果。
二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果
1、恒利A赎回确认情况：此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认，经确认的恒利A赎回总份额为65,737,442.19份。
2、恒利A申购确认情况：根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，恒利A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额（恒利A的份额余额≤恒利B的份额余额×7/3）。如果确认后的恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额，则有效的恒利A的申购申请全部予以确认；如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额，则在不超过7/3倍恒利B份额余额的范围内，对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次恒利A的有效申购申请总额为180,198,589.75元，有效赎回申请总份额为65,737,442.19份。确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额，因此基金管理人对恒利A的有效申购申请全部予以确认。
投资者可于2014年6月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
三、风险提示
1、恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒利A年约定收益率（自2014年6月10日起开始适用的年约定收益率为5.00%，详见2014年6月4日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告》）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒利A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。
2、本次开放申购与赎回日前恒利A与恒利B的份额配比为1.15973464:1；本次开放申购与赎回日结束后恒利A与恒利B的份额配比为2.07983247:1，份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒利B需以资产净值为限承担投资亏损，本基金管理人特此提醒恒利B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年六月十一日
富国新天锋定期开放债券型
证券投资基金二0一四年第三次收益分配公告
2014年06月11日
1公告基本信息
| 基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国新天锋定期开放债券(场内简称：富国天锋) | |
| 基金主代码 | 161019 | |
| 基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | |
| 收益分配基准日 | 2014年05月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.028 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 26,310,085.76 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 13,155,042.88 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.15 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第3次分红 | |
注：本基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次；若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2014年5月31日，可供分配收益为26310085.76元，按照基金合同约定，本基金本次应分配金额为13155042.88元。
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年06月16日 | |
| 除息日 | 2014年06月17日（场内） | 2014年06月16日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2014年06月19日（场内） | 2014年06月18日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 | |
3其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2014年06月12日至2014年06月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3、风险提示：
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年06月11日