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    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后
    估值方法变更的公告
    2014-06-11       来源:上海证券报      

      根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2014年 3月31日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金持有的乐普医疗(300003)、乾照光电(300102),中邮核心成长股票型证券投资基金持有的乐普医疗(300003)进行估值。

      2014年6月10日,乐普医疗(300003)、乾照光电(300102)复牌交易,根据该两只股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年6月 10日起对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金持有的乐普医疗(300003)、乾照光电(300102),中邮核心成长股票型证券投资基金持有的乐普医疗(300003)股票恢复采用收盘价进行估值。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2014年6月11日