参加华泰证券股份有限公司
基金定投申购费率优惠的公告
为了满足广大投资者的理财需求,经与华泰证券股份有限公司(以下简称:华泰证券)协商,我公司旗下部分开放式基金将于2014年6月12日起,参加华泰证券基金定投申购费率优惠活动。
一、适用基金:
融通新蓝筹证券投资基金,基金代码:161601;
融通债券投资基金A类,基金代码:161603;
融通深证100指数证券投资基金,基金代码:161604;
融通蓝筹成长证券投资基金,基金代码:161605;
融通行业景气证券投资基金,基金代码:161606;
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF),基金代码:161607;
融通动力先锋股票型证券投资基金,基金代码:161609;
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF),基金代码:161610;
融通内需驱动股票型证券投资基金,基金代码:161611;
融通创业板指数增强型证券投资基金,基金代码:161613;
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF),基金代码:161614;
二、活动内容:
自2014年6月12日起,投资者通过华泰证券网上交易系统定投申购上述基金,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按四折优惠,优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行;通过华泰证券柜台定投,原申购费率高于0.6%的,按八折优惠,优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%执行;原定期定额申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
四、重要提示
1、本公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的定投申购手续费,不包括后端模式的定投申购费率、基金转换所涉及的申购费率、交易所场内基金的场内申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。
3、本公司将与华泰证券协商后决定上述优惠活动是否展期以及新增参与费率优惠活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。相关业务规则如有变动,请以华泰证券此活动的最新规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、华泰证券网址:http://www.htsc.com.cn,融通基金管理有限公司网址:www.rtfund.com。
2、华泰证券客服热线:95597;融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088。
六、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇一四年六月十二日
融通通福分级债券型证券投资基金之
通福A份额折算和申购、赎回结果的
公告
2014-06-12
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年6月5日在指定媒体及本公司网站(www.rtfund.com)发布了《关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年6月10日为通福A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次通福A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年6月10日,通福A的折算比例为1.024065753,折算后,通福A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份通福A相应增加至1.024065753份。折算前,通福A的基金份额总额为368,624,812.72份,折算后,通福A的基金份额总额为377,496,046.57份。各基金份额持有人持有的通福A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年6月12日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的通福A份额的折算结果。
二、本次通福A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2014年6月10日,通福A的有效赎回申请总份额为286,836,339.33份,有效申购申请总额为129,184,223.29元。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的通福A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的通福A赎回总份额为286,836,339.33份。
通福B的份额数为158,423,848.56份。根据《基金合同》的规定,本基金基金合同生效之日起3年内,通福A与通福B的份额配比原则上不超过7:3(即通福A不超过369,655,646.64份,下同)。
在通福A的开放日,本基金以通福B的份额余额为基准,在通福A和通福B的份额配比不超过7:3的范围内对通福A的申购进行确认。对于通福A的申购申请,如果对通福A的全部有效申购申请进行确认后,通福A与通福B的份额配比小于或等于7:3,则所有经确认有效的通福A的申购申请全部予以成交确认;如果对通福A的全部有效申购申请进行确认后,通福A与通福B的份额配比超过7:3,则在经确认后的通福A与通福B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次通福A的全部有效申购申请经确认后,通福A的份额余额将小于7/3倍通福B的份额余额,因此,基金管理人对所有经确认有效的通福A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年6月11日根据上述原则对本次通福A的全部申购、赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年6月12日起到各销售网点查询申购、赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年6月11日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次通福A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为378,267,779.09份,其中,通福A总份额为219,843,930.53份,通福B的基金份额未发生变化,仍为158,423,848.56份,通福A与通福B的份额配比为1.387694672:1。由于通福A规模发生较大变化,从而引起通福A、通福B份额配比发生较大变化,请投资者注意通福B份额杠杆率变动风险。
根据《基金合同》的规定,通福A每个开放日的约定年基准收益率的一年期银行定期存款利率根据该日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率进行计算,2014年6月10日该利率为3.00%,故通福A第2个封闭期的约定年基准收益率为:
通福A年约定年基准收益率(单利)=人民币一年期银行定期存款利率(税后)+2%
=3.00%+2%=5.00%
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
融通基金管理有限公司
2014年6月12日