截止时间：2014年6月13日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184698	基金天元	2,732,134,402.23	0.9107	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500011	国泰金鑫封闭	3,213,749,688.80	1.0712	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
3	184699	基金同盛	3,072,061,854.84	1.0240	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
4	184701	基金景福	2,727,986,709.09	0.9093	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
5	500015	基金汉兴	2,898,273,732.68	0.9661	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
6	500038	融通通乾封闭	2,167,047,136.8900	1.0835	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
7	184728	基金鸿阳	1,679,495,432.69	0.8397	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
8	500056	易方达科瑞封闭	3,154,266,154.36	1.0514	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
9	184721	嘉实丰和价值封闭	3,007,925,129.12	1.0026	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
10	184722	长城久嘉封闭	1,712,680,494.48	0.8563	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
11	500058	银河银丰封闭	2,785,763,790.91	0.9290	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行