(上接29版)

（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1．汇丰晋信货币A

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2．汇丰晋信货币B

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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1、汇丰晋信货币A

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注：

1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

2、 汇丰晋信货币B

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注：

1.按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

十三、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金的销售服务费；

（4）基金的证券交易费用；

（5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；

（8）基金银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

上述费用从基金财产中支付。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率0.33%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H ＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率0.1%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H ＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（3）基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，，对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用B 类基金份额持有人的费率。

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R÷当年天数

H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

（4）本条第（一）款第（4）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体刊登公告。

（五）其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

（一）更新了“三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了董事会成员的相关信息；更新了监事会成员的基本情况，更新了总经理及其他高级管理人员基本情况；更新了投资委员会成员的信息。

（二）更新了“四、基金托管人”部分关于基金托管业务经营情况的内容。

（三）更新了“十四、基金的投资”部分关于本基金投资组合报告的内容（报告期：2014年1月1日起至3月31日））。

（四）更新了“十五、基金的业绩”部分的内容（自基金合同生效日起至2014年3月31日）。

（五）更新了“二十八、其他应披露事项”部分的内容（自2013年11月3日至2014年5月2日以来涉及本基金的相关公告）。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一四年六月十六日

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2011/11/2（基金合同生效日）－2011/12/31	0.3593%	0.0018%	0.2449%	0.0000%	0.1144%	0.0018%
2012/1/1-2012/12/31	2.3283%	0.0016%	1.4178%	0.0002%	0.9105%	0.0014%
2013/1/1-2013/12/31	3.0954%	0.0023%	1.3500%	0.0000%	1.7454%	0.0023%
2014/1/1-2014/3/31	0.9553%	0.0020%	0.3329%	0.0000%	0.6224%	0.0020%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2011/11/2（基金合同生效日）－2011/12/31	0.3995%	0.0018%	0.2449%	0.0000%	0.1546%	0.0018%
2012/1/1-2012/12/31	2.5754%	0.0016%	1.4178%	0.0002%	1.1576%	0.0014%
2013/1/1-2013/12/31	3.3426%	0.0023%	1.3500%	0.0000%	1.9926%	0.0023%
2014/1/1-2014/3/31	1.0162%	0.0020%	0.3329%	0.0000%	0.6833%	0.0020%