第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2014-018
四川成发航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2014年6月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2014年6月18日以通讯表决方式在成都召开。
(四)本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
二、董事会会议审议情况
经投票表决,9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“签署重大外贸业务合同”的议案,议案详情见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临2014-019)。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2014-019
四川成发航空科技股份有限公司特别重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●合同类型及金额:加工承揽合同,合同总金额为30,000万美元,分5年执行,年销售额约为6,000万美元,其中每年增量销售额约为1,122万美元。
●合同生效条件:双方签署后生效。
●合同履行期限:2015年1月1日至2019年12月31日。
●对上市公司当期业绩的影响:本合同对公司当期业绩无影响。
●特别风险提示:存在业务量减少、原材料价格上涨、汇率波动等风险。
一、审议程序情况
本合同于2014年6月18日经公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司董事会同意签署本合同。
二、合同标的和对方当事人情况
(一)合同标的情况
合同标的为各型燃气轮机压气机叶片,合同总金额为30,000万美元,分5年执行,年销售额约为6,000万美元。
(二)合同对方当事人情况
1、本合同相对方为美国通用电气发电与水处理集团(GE P/W),隶属于美国通用电气公司(GE)。美国GE公司是一家全球领先的科技、服务和金融公司,是全球最大的多元化企业。其产品和服务范围广阔,从能源、石油天然气、水处理、航空、医疗、运输系统、家电、照明、到金融,客户遍及全球100多个国家,拥有30多万员工。
2、合同对方与公司及控股子公司之间关系
公司及公司的控股子公司与GE P/W之间不存在关联关系,在产权、资产、人员方面各自独立。公司已与GE P/W建立了长期的业务关系,并由此产生相应的债权债务关系。
3、最近三年公司与GE P/W业务开展情况
公司最近三年累计与GE P/W合作实现业务收入14,633万美元,平均每年实现收入4,878万美元。
时间 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
占当年主营业务收入的比重 | 21.97% | 20.23% | 14.74% |
三、 合同主要条款
(一) 主要产品: GE P/W各型燃气轮机压气机叶片。
(二) 金额:30,000万美元,年销售额约为6,000万美元。
(三) 结算方式:电汇。
(四) 履行地点和方式:按照客户订单要求,将相应零件发往订单上指定的收货地址。
(五) 履行期限:2015年1月1日至2019年12月31日。
(六) 违约责任:若一方违背本合同条款且在收到对方书面通知后没有改善的,另一方可中止本合同。
(七) 争议解决方式:协商解决。
(八) 合同生效条件:双方签署后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
(一) 对经营业绩的影响。
本合同签署后,公司每年与GE P/W合作实现增量收入1,122万美元(6,000万美元-4,878万美元),结合公司以前年度与GE P/W合作实际实现的利润率水平,预计合同增量将会对公司未来5年内每年的业绩产生的影响如下:
增量收入(万美元) ① | 汇率 ② | 毛利率 ③ | 毛利(万元) ④=①*②*③ | 费用分摊比例 ⑤ | 费用分摊(万元) ⑥=①*②*⑤ | (万元) ⑦=④-⑥ | (万元) ⑧=⑦*85% |
1,122 | 6 | 17% | 1,144.44 | 10% | 673.2 | 471.24 | 400.55 |
注:上述测算未考虑可能发生的订单减少、原材料价格及汇率波动等因素的影响。
(二) 对资产的影响
为满足合同签订后将产生的增量订单生产需要,公司拟新增固定资产投资约8,000万元,主要用于机器设备的购进,年折旧额571万元;同时,因外汇收汇期大约为3个月,拟新增1,500万元流动资金。基于上述因素影响,该合同履行对公司的资产总额和净额的影响见下表:
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
资产总额 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
资产净额 | 8,983 | 8,466 | 7,949 | 7,432 | 6,915 |
本项固定资产投资计划拟于2015年在相关固定资产投资审批程序履行完毕后实施。
(三)对上市公司业务独立性的影响
该合同对公司业务独立性不构成影响。
(四)对公司未来业务发展的影响
本合同的签订,一方面在双方原有合作基础上,每年新增1,000余万美元的订单;另一方面,对公司与GE P/W之间未来五年的合作关系及交易量进行了锁定,对公司未来业绩的稳定增长提供了条件。
合同的签署,预示着公司成为燃气轮机压气机叶片世界化、专业化制造商,是公司与GE P/W的战略合作关系的新高点,标志着公司世界级的竞争优势,在技术能力、管理水平、产品质量、制造效率上,可以与世界最优秀的供应商同台竞技。
五、合同履行的风险分析
(一)GE P/W是公司现有客户,双方已通过长期合作建立了稳固、良好的合作关系,公司在管理、技术、安全、生产能力等方面已经具备履约条件,相关风险较小。
(二)燃气轮机零部件属高技术产品,其生产、出口符合国家鼓励的产业发展方向,政策风险较小。
(三)该合同结算币种为美元,收益将受到人民币汇率变动的影响。 为此,公司与GE P/W约定如果实际汇率调整超过正负5%,产品价格将作出相应调整,以补偿汇率损失。
(四)公司与GE P/W在合同中形成了关于业务量减少的约定,在公司产品质量、交付进度达不到合同约定的情况下,或者受国际政治、经济形势变动的影响,可能造成订单量下降。
(五)原材料价格波动将对产品盈利能力造成影响。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2014年6月19日