FT账户时代开启
2014-06-19 来源:上海证券报
step1:
在中国银行办理首笔分账核算业务
完成了首个自由贸易账户开户
step2:
交易资金通过企业一般账户划入其FT账户
并通过中国银行进行区内平盘兑换为美元后汇往南美智利
step3:
顺利完成境外项目投资启动资金的落地
●这一业务不仅走通了资金从境内区外-区内-境外这一流程,并且产生了自贸区内汇率市场的第一笔报价,这个价格非常接近离岸汇率的价格。未来有可能会形成一个新的汇率市场,企业就有机会选择在岸市场兑换、离岸市场兑换或者在自贸区内兑换,这为下一步改革提供了新的载体
step1:
在工商银行办理首笔分账核算业务
完成了首个自由贸易账户开户
step2:
通过其在工商银行的分账核算单元从新加坡拆入1亿元人民币贸易融资
step3:
随即购汇汇出向境外支付燃油款
●目前境内融资成本在6.5%左右,境外人民币借款利率则控制在4.5%甚至4%以内。而通过FT账户,企业不仅享受了远低于境内的融资成本,购汇报价也是参考香港离岸市场CNH报价,享受了更优惠的汇率价格