截止时间：2014年6月20日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184698	基金天元	2,711,600,352.14	0.9039	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500011	国泰金鑫封闭	3,142,704,868.05	1.0476	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
3	184699	基金同盛	2,988,906,000.52	0.9963	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
4	184701	基金景福	2,681,454,510.12	0.8938	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
5	500015	基金汉兴	2,831,879,565.74	0.9440	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
6	500038	融通通乾封闭	2,100,784,245.9000	1.0504	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
7	184728	基金鸿阳	1,659,468,106.12	0.8297	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
8	500056	易方达科瑞封闭	3,091,588,077.44	1.0305	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
9	184721	嘉实丰和价值封闭	2,968,158,027.60	0.9894	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
10	184722	长城久嘉封闭	1,681,315,969.28	0.8407	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
11	500058	银河银丰封闭	2,709,443,151.63	0.9030	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行