证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-035

  大唐国际发电股份有限公司关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国审计法》的规定，国家审计署于2013年内对大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）2012年度财务收支以及有关经济活动进行了审计，本公司作为大唐集团的控股子公司接受了相关审计。审计期间及审计报告送达后，公司及所属企业高度重视，对审计提出的问题逐一采取了积极有效的措施进行了整改落实。现将整改落实情况说明如下：

  一、会计核算和财务管理存在问题的整改情况

  关于公司所属企业虚列劳务费的问题。

  整改情况：(1)相关人员已将资金原渠道退还；(2)已对相关责任人进行责任追究和经济处罚。

  二、执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在问题的整改情况

  1、关于公司违规扩大非主业商业性房地产项目的问题。

  整改情况：(1)该项目为远景规划，尚未签署正式协议，也未支付前期费用；(2)本公司已全部退出房地产开发业务。

  2、关于公司所属河北丰宁万胜永风电场风电项目（“万胜永风电项目”）核准前即开工的问题。

  整改情况：(1)万胜永风电项目核准文件已取得；(2)本公司将进一步加强对相关制度文件的执行力度，坚决杜绝类似问题再次发生。

  3、关于公司设立信托基金购买煤矿的问题。

  整改情况：公司已于2013年4月提前终止了20亿元信托计划，并收回全部资金及相应收益；并于2013年9月底提前终止了40亿元矿产投资基金及其回购承诺。

  4、关于公司在收购内蒙古宝利煤炭有限公司过程中未认真审核中介机构提供的评估报告等资料多支付资金的问题。

  整改情况：(1)多付资金已由原股东以煤炭抵偿；(2)已对相关责任人员进行了责任追究和经济处罚。

  5、关于公司擅自改变债权投资资金用途，资金存在被提前收回和承担违约金等风险的问题。

  整改情况: 有关资金用途的安排已向债权人报告，取得债权人理解，不会对公司造成实质性的资金风险或损失。

  6、关于公司所属燃料公司签发无真实贸易背景的银行承兑汇票套取信贷资金的问题。

  整改情况：公司已对相关责任人进行了组织处理，并安排专人进行清理，防控资金风险。

  三、内部管理存在的问题

  1、关于公司投资的铝硅钛示范项目一期工程已完成投资超概算，未按规定报发展改革部门备案或核准的问题。

  整改情况：已补办相关手续，有关概算调整正在审批过程中。

  2、关于公司控股建设的多伦煤化工项目（1）投资额超概算，未履行报批程序；项目投产后未达到预期指标；（2）项目“火炬”因设计缺陷不能满足生产要求且存在安全隐患，重新设计建造增加投资；（3）项目所占3962.7亩土地未取得建设用地审批手续；（4）项目部分合同未按规定进行公开招标的问题。

  整改情况：（1）大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）正在完善工艺系统，概算调整正在补办相关手续；（2）已联系原制造厂家和其他用户，设法将换下的设备进行利用或回收，减少经济损失；（3）正在向地方政府土地管理部门履行用地审批手续；（4）公司将严格执行招投标法，完善相关制度，加强执行监督。

  3、关于多伦煤化工项目采购的2,735.22万元的催化剂已超过质保期；采购的1.7亿元催化剂闲置3年多，增加资金成本的问题。

  整改情况：（1)多伦煤化工公司已联系催化剂生产厂商，确认了催化剂存货的有效性，且部分已被使用；（2)公司已下发相关制度规范催化剂管理,提高资金使用效率。

  4、关于公司违规让职工持股企业参股同业优质发电资产使其获利的问题。

  整改情况：公司参与股权投资的职工已全部退出投资持股。

  本公司认为,本次审计对于公司内部控制建设和风险防范工作具有积极的指导作用，公司将以本次审计整改为契机，不断完善内部控制，加强监督检查，规范经营行为，推进公司做优做强和健康快速发展。

  以上审计情况详情请参见国家审计署官方网站于2014年6月20日发布的审计结果公告。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2014年6月20日