国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
2014-06-28 来源：上海证券报
估值日期：2014-06-27
公告送出日期：2014-06-28
| 基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金通用鑫利分级 |
| 基金主代码 | 000453 |
| 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 | 50690000 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20010000 |
| 基金资产净值 | 447,211,258.57 | |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.033 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B |
| 下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 |
| 下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元） | 1.023 | 1.056 |
国金通用基金管理有限公司
2014年6月28日