截止时间：2014年6月27日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184698	基金天元	2,725,222,920.87	0.9084	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500011	国泰金鑫封闭	3,217,111,431.09	1.0724	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
3	184699	基金同盛	3,118,050,932.95	1.0394	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
4	184701	基金景福	2,737,469,681.37	0.9125	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
5	500015	基金汉兴	2,901,406,379.18	0.9671	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
6	500038	融通通乾封闭	2,144,341,086.8500	1.0722	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
7	184728	基金鸿阳	1,700,578,037.02	0.8503	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
8	500056	易方达科瑞封闭	3,171,654,196.42	1.0572	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
9	184721	嘉实丰和价值封闭	3,031,366,027.35	1.0105	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
10	184722	长城久嘉封闭	1,715,121,008.05	0.8576	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
11	500058	银河银丰封闭	2,776,984,772.11	0.926	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行