国泰金鹿保本增值混合证券投资基金分红公告
2014-06-30 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年6月30日
1.公告基本信息
基金名称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | |
基金简称 | 国泰金鹿保本混合 | |
基金主代码 | 020018 | |
基金合同生效日 | 2008年6月12日 | |
基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2014年6月20日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值 (单位:元) | 1.062 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 204,914,402.91 | |
本次分红方案 (单位:元/10份基金份额) | 0.40 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年第二次分红。 |
注:
(1) 基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;
(2) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年7月4日 |
除息日 | 2014年7月4日 |
现金红利发放日 | 2014年7月7日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
(1)提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
国泰基金管理有限公司
二零一四年六月三十日