第一个业绩考核周期计提管理费的公告
根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年6月28日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金合同生效公告》,适用于第一个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:
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经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金第一个业绩考核周期内(2013年6月27日至2014年6月26日)的基金份额净值增长率R =6.5%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m = 0.6%。
由于本基金在封闭期内不计提管理费,而是在开放期首日对管理费进行一次性计提并支付,因此根据上述规则,本基金于2014年6月26日(第一个开放期的开放首日)对第一个业绩考核周期进行了管理费的计提。本次管理费计提后,本基金2014年6月26日的累计份额净值(四舍五入至0.001元)为1.059,份额净值为1.009。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年六月三十日