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    华润元大基金管理有限公司
    旗下开放式基金净值公告
    2014-07-01       来源：上海证券报      

    华润元大基金管理有限公司

    旗下开放式基金净值公告

    经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年6月30日的净值如下：

    基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
    000273华润元大保本混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司575,957,444.941.0191.019
    000522华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司162,613,439.121.0281.028
    基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率（%）
    000324华润元大现金收益货币市场基金A中国工商银行股份有限公司200,097,522.591.16795.240
    000325华润元大现金收益货币市场基金B中国工商银行股份有限公司363,788,262.371.23195.490

    注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。

    华润元大基金管理有限公司

    2014年7月1日
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