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    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
    2014-07-01       来源：上海证券报      

    德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

    2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

    单位：人民币元

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额

    净值

    		基金份额

    累计净值

    德邦优化配置股票型

    证券投资基金

    		德邦优化股票77000110492909.171.08171.0817
    德邦德信中证中高收益企债指数分级

    证券投资基金

    		德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）16770159106596.211.0611.061
    德信A份额德信A150133—1.0501.050
    德信B份额德信B150134—1.0871.087
    基金名称简称代码基金资产净值每万份基金已实现收益最近7日年化收益率（%）
    德邦德利货币市场基金A类德邦德利货币A00030083102345.30.98415.078%
    德邦德利货币市场基金B类德邦德利货币B000301829896097.671.05165.330%

    以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

    德邦基金管理有限公司

    2014年7月1日
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