经基金托管人核准，截至2014年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,602,301,149.90	1.0095	1.3395
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	77,589,374.39	1.042	1.462
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类	30,210,628.81	1.223	1.223
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类	42,921,284.95	1.195	1.195
信达澳银中小盘股票型证券投资基金	364,109,096.12	0.869	0.869
信达澳银红利回报股票型证券投资基金	109,876,229.39	0.741	0.761
信达澳银产业升级股票型证券投资基金	217,940,833.08	1.019	1.019
信达澳银消费优选股票型证券投资基金	82,322,435.55	1.208	1.208
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金	109,198,571.41	0.964	1.003
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A	-	1.006	1.090
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B	-	0.953	0.953

信达澳银信用债债券型证券投资基金A类	10,850,104.15	1.067	1.067
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类	42,313,191.13	1.061	1.061
基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类	163,669,523.17	1.1298	3.833
信达澳银慧管家货币市场基金C类	392,523,416.69	1.1955	4.041
信达澳银慧管家货币市场基金E类	5,251,656.60	1.0476	3.593

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一四年七月一日