截止时间：2014年6月30日单位：人民币元

净值 累计净值

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额	基金份额	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184698	基金天元	2,733,569,389.33	0.9112	4.1332	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500011	国泰金鑫封闭	3,238,857,984.70	1.0796	3.2657	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
3	184699	基金同盛	3,133,315,268.52	1.0444	3.2459	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
4	184701	基金景福	2,755,964,069.74	0.9187	2.9027	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
5	500015	基金汉兴	2,947,065,515.83	0.9824	2.5210	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
6	500038	融通通乾封闭	2,158,551,079.34	1.0793	3.4173	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
7	184728	基金鸿阳	1,713,771,382.84	0.8569	2.4284	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
8	500056	易方达科瑞封闭	3,196,652,800.41	1.0656	3.9776	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
9	184721	嘉实丰和价值封闭	3,050,378,997.79	1.0168	3.8088	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
10	184722	长城久嘉封闭	1,725,232,354.84	0.8626	3.6256	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
11	500058	银河银丰封闭	2,803,107,987.87	0.9340	3.2920	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行