纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金
2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2014-07-01 来源：上海证券报
纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金
2014年半年度最后一个自然日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2014年半年度最后一个自然日（2014年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
| 基金名称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 纽银策略优选股票型证券投资基金 | 671010 | 256,804,667.03 | 0.838 | 0.838 |
| 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 | 673010 | 28,592,040.08 | 0.958 | 0.958 |
| 纽银稳健双利债券型证券投资基金A | 675011 | 16,423,301.90 | 1.025 | 1.025 |
| 纽银稳健双利债券型证券投资基金C | 675013 | 14,757,796.52 | 1.016 | 1.016 |
| 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金A | 675021 | 11,985,945.70 | 1.025 | 1.025 |
| 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金C | 675023 | 1,615,394.03 | 1.020 | 1.020 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2014年7月1日