英大领先回报混合型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告
2014-07-01 来源：上海证券报
估值日期：2014年06月30日
公告送出日期：2014年07月01日
| 基金名称 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 领先回报 |
| 交易代码 | 000458 |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 | 50740000 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20160000 | |||
| 基金资产净值 | 113,546,260.15 | |||
| 基金份额净值 | 1.0185 | |||
| 基金份额累计净值 | 1.0185 | |||
| 基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额 （单位：元/10份基金份额） | 其他事项说明 | |
| （场内） | （场外） | |||
英大基金管理有限公司
2014年7月1日