关于汇添富和聚宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2014年7月2日
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富和聚宝货币市场基金 |
基金简称 | 汇添富和聚宝货币 |
基金主代码 | 000600 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年5月28日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》的有关规定。 |
申购起始日 | 2014年7月2日 |
赎回起始日 | 2014年7月2日 |
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币0.01元。
2、投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、投资人可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.01份。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心,网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回业务。
6 基金份额净值公告披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
7 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年7月2日
关于汇添富黄金及贵金属证券
投资基金(LOF)2014年7月
4日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年7月2日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) (场内简称:添富贵金) | |
基金主代码 | 164701 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年7月4日 |
暂停赎回起始日 | 2014年7月4日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年7月4日 | |
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 2014年7月4日美国纽约证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 |
2 其他需要提示的事项
1、2014年7月7日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年7月2日