华泰柏瑞季季红债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2014年7月4日

1 公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金简称		华泰柏瑞季季红债券
基金主代码		000186
基金合同生效日		2013年11月13日
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2014年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.047
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	3,048,076.10
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	1,524,038.05
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.15
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度第二次分红

注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。

2 与分红相关的其他信息

基金名称		2014年7月9日
除息日	2014年7月9日
现金红利发放日	2014年7月10日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2014年7月9日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2014年7月10日直接计入其基金账户，7月11日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2014年7月9日之前（不含2014年7月9日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年7月4日

华泰柏瑞基金管理有限公司参加交通银行网上银行、手机银行基金

申购手续费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的信任与支持，华泰柏瑞基金管理有限公司自即日起参加交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。具体事宜公告如下：

一、适用基金

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（基金代码：460001）、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金（基金代码：460002）、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类份额（基金代码：519519）、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（基金代码：460005）、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金（基金代码：460007）、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（基金代码：460009）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金（基金代码：460010）、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：460220）、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：460300）、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类份额（基金代码：460008）、华泰柏瑞量化增强股票型证券投资基金(基金代码：000172)、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类份额（基金代码：000187）及华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金(基金代码：000186)。

二、适用期限

即日起至2015年6月30日15:00

三、适用投资者

通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的投资者。

四、活动内容：

1．通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金的投资者，基金申购费率享受最低8折优惠，优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

2．本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。基金定投业务优惠活动相关情况请见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

具体业务办理规定以交通银行的相关规定和公告为准。

投资者还可通过以下途径咨询有关详情：

1、交通银行股份有限公司

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014-7-4