截止时间：2014年7月4日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500011	国泰金鑫封闭	3,217,872,054.35	1.0726	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
2	184699	基金同盛	3,112,845,670.57	1.0376	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
3	184701	基金景福	2,786,122,330.4	0.9287	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
4	500015	基金汉兴	2,967,881,817.83	0.9893	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
5	500038	融通通乾封闭	2,198,456,200.5900	1.0992	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
6	184728	基金鸿阳	1,745,150,117.22	0.8726	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
7	500056	易方达科瑞封闭	3,213,705,281.77	1.0712	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
8	184721	嘉实丰和价值封闭	3,088,964,456.54	1.0297	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
9	184722	长城久嘉封闭	1,741,318,553.72	0.8707	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
10	500058	银河银丰封闭	2,830,065,820.96	0.9430	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行