关于控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告
证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2014-38
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 4月 21日召开了2013年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》,同意公司控股子公司福建星网锐捷网络有限公司(以下简称“锐捷网络”)使用不超过3亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置超募资金及控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-17)。
根据以上决议,2014 年7月3日,公司控股子公司锐捷网络与招商银行股份有限公司福州分行屏山支行(以下简称“招商银行”)签订了“《招商银行结构性存款协议》”(以下简称“协议”),现就购买上述理财产品的相关情况公告如下
一、购买理财产品的基本情况
根据协议约定,锐捷网络以暂时闲置自有资金6,000万元购买理财产品,具体内容如下:
1. 产品名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩两层区间型w03)
2. 存款币种:人民币
3. 本金及利息:
其中3000万元:保底利率为2.86%(年化),浮动利率范围:0或2.64%(年化)。
其中3000万元:保底利率为2.86%(年化),浮动利率范围:0或1.24%(年化)。
4. 挂钩标的:伦敦金市下午定盘价,具体参见“本金和利息”。
5. 存款期限:97天
6. 认购金额:人民币6000万元
7. 起息日:2014年7月3日
8. 到期日:2014年10月8日
9. 支取: 存款到期日当日及之后,存款人凭《结构性存款证实书》支取存款本金及保底利息,存续期内不能提前支取。
10. 资金来源:公司暂时闲置自有资金
二、风险揭示:
浮动利息收益取决于所挂钩黄金价格水平的变化。具体情景分析如下:
1) 最有利情况:
A. 其中3000万元:到期观察日黄金价格水平未有突破价格波动区间,则客户存款到期获得最高浮动利率为2.64%(年化)。
B. 其中3000万元:到期观察日黄金价格水平未有突破价格波动区间,则客户存款到期获得最高浮动利率为1.24%(年化)。
2) 最不利情况:到期观察日黄金价格水平突破价格波动区间,则客户存款到期获得的浮动利率为0。
3) 本金及利息支付
存款到期日及之后,存款人可支取100%存款本金和应得的利息。
三、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》,对控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
四、其他事项说明
(一)公司及控股子公司锐捷网络与招商银行无关联关系。
(二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额28,000万元,公司控股子公司购买的理财产品累计投资净额20,500万元,公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计占公司最近一期(2013年)经审计的总资产的13.39%。
(三)截至公告日,已到期理财产品及其收益情况如下:
1. 2014年2月13日,公司利用闲置募集资金7,000万元,向招商银行华林支行购买了“招商银行点金股指赢52060号理财计划”(详见公司于2月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2014-04))该产品已于2014年5月7日到期,购买该理财产品的本金7,000万元和收益81.51万元已如期到账。
2. 2014 年5月9日,公司控股子公司锐捷网络以闲置自有资金3,000万元向招商银行股份有限公司华林支行购买了“点金股指赢52103号理财计划”理财产品(详见公司于5月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-30))该产品已于2014年6月11日到期,购买该理财产品的本金3,000万元和收益13.52万元已如期到账。
3. 2014 年5月8日,公司控股子公司锐捷网络以闲置自有资金8,000 万元人民币向招商银行股份有限公司福州屏山支行(以下简称“招商银行屏山支行”)购买了“招商银行结构性存款 (黄金挂钩三层区间型w01)”理财产品(详见公司于5月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-29))该产品已于2014年6月16日到期,购买该理财产品的本金8,000万元和收益35.95万元已如期到账。
4. 2014年5月14日,公司控股子公司福建星网视易信息系统有限公司以暂时闲置自有资金0.5亿元向交通银行购买了“蕴通财富·日增利30天”理财产品(详见公司于5月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于公司及控股子公司购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2014-31))该产品已于2014年6月13日到期,购买该理财产品的本金5,000万元和收益19.32万元已如期到账。
五、备查文件
(一)锐捷网络与招商银行签订的“协议”;
(二)公司《2013年年度股东大会会议决议》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2014年7月7日