富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
二0一四年第四次收益分配公告
二0一四年第四次收益分配公告
2014-07-08 来源:上海证券报
2014年07月08日
1公告基本信息
基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋) | |
基金主代码 | 161019 | |
基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2014年06月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.025 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 23,241,955.67 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 11,620,977.84 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.15 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第4次分红 |
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2014年6月30日,可供分配收益为23,241,955.67元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为11,620,977.84元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年07月11日 | |
除息日 | 2014年07月14日(场内) | 2014年07月11日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年07月16日(场内) | 2014年07月15日(场外) |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2014年07月08日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2014年07月09日至2014年07月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014年07月08日