证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-028

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司

  ●委托贷款金额：人民币叁仟万元整（人民币3,000万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：6.6%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年7月7日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK2014030号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000万元的委托贷款。

  公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常的项目建设。此委托贷款主要用于唐山中阳公司项目建设，贷款期限自2014年7月7日至2015年7月6日止，贷款利率为6.6%，贷款期限一年。公司本次向唐山中阳公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在公司2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过8,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款3,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度5,000万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：史国胜

  经营范围：甲醇燃料项目的投资

  唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（以下简称“华阳”）持有其20%的股权（该公司与公司不存在关联关系）。截至2013年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为8,300.53万元，负债总额3307.24万元（其中：贷款总额3000.00a万元，流动负债总额3307.24万元），净资产4,993.29万元，该公司正处于建设期，2013年度无营业收入，利润总额-3.33万元，净利润-3.48万元。截至2014年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为9,118.08万元，负债总额4127.84万元（其中：贷款总额4000.00万元，流动负债总额3127.84万元），净资产4,990.24万元，该公司正处于建设期，2014年1-3月无营业收入，利润总额-3.00万元，净利润-3.05万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为138,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款3,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一四年七月九日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2014-027

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  ●本次签订《保证合同》金额：2,550.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：1,6881.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年7月4日，公司和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“1301012014001788-1号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下5,000.00万元借款的51%（即2,550.00万元）提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  注册地点：承德双滦区滦河镇

  法定代表人：何云生

  注册资本：77,800万元

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2013年末，承德中滦公司经审计的资产总额为212,805.31万元，负债总额136,736.44万元（其中：贷款总额28,450.00万元，流动负债总额135,389.61万元），净资产76,068.87万元，2013年度营业收入实现294,806.11万元，利润总额7,213.90万元，净利润6,813.59万元。 截至2014年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为231,003.16万元，负债总额153,489.58万元（其中：贷款总额18,500.00万元，流动负债总额152,142.76万元），净资产77,513.58万元，2014年1-3月营业收入实现53,215.95万元，利润总额实现1,206.45万元，净利润1,348.51万元。

  三、担保协议的主要内容

  农行滦平县支行为承德中滦公司提供的5,000.00 万元贷款，贷款期限自2014年7月4日至2015年7月3日止。公司为承德中滦公司农行滦平县支行借款5,000.00万元的51%（即2,550.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期限满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在公司2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,800.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保12,750.00万元，发放委托贷款7,200.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度19,850.00万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币304,577.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.63 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保46,500.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保16,881.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保183,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保14,196.50万元, 为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第四届董事会第四次会议决议

  （三）公司2013年度股东大会决议

  （四）承德中滦公司营业执照

  （五）承德中滦公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一四年七月九日