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    景顺长城景益货币市场基金2014年第1号更新招募说明书摘要
    2014-07-10       来源:上海证券报      

    (上接B35版)

    十、风险收益特征

    本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    十一、投资组合报告(未经审计)

    景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1.报告期末基金资产组合情况

    注:银行存款和结算备付金其中包含定期存款120,000,000.00元。

    2.报告期债券回购融资情况

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

    3.基金投资组合平均剩余期限

    3.1投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

    本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

    3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

    6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.投资组合报告附注

    8.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为1.0000 元。

    8.2本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

    8.3本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    8.4其他资产构成

    十二、基金的业绩

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。

    1.净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    景顺长城景益货币A

    注:本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

    景顺长城景益货币B

    注:本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

    2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。基金合同生效日(2013年11月26日)起至本报告期末不满一年。

    十三、基金费用概览

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、销售服务费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券交易费用;

    8、基金的银行汇划费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.33%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.1%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3.基金销售服务费

    本基金A级基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A级基金份额的费率。B级基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B级基金份额的费率。两级基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

    E为前一日该级基金份额的基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

    上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)与基金销售有关的费用

    1、基金认购费用

    本基金不收取认购费用。

    2、基金申购费用

    本基金不收取申购费用

    3、基金赎回费用

    本基金不收取赎回费用

    4、基金转换费用

    本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入:

    ①基金转出时赎回费的计算:

    由股票基金转出时:

    转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

    由货币基金转出时:

    转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

    赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

    转出净额=转出总额-赎回费用

    ②基金转入时申购补差费的计算:

    净转入金额=转出净额-申购补差费

    其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

    转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

    (四)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

    (六)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    1、在“第三部分、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、主要人员情况;

    2、在“第四部分、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

    3、在“第五部分、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息;

    4、在“第九部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分,更新了申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间,增加了基金转换的相关内容,并更新了基金定期定额投资计划相关的信息;

    5、在“第十部分、基金的投资”部分,增加了基金投资组合报告,数据截至2014年3月31日;

    6、增加了“第十一部分、基金的业绩”,数据截至2014年3月31日;

    7、在“第十四部分、基金的费用与税收”部分,增加了基金转换费用的相关信息;

    8、在“第二十三部分、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2014年5月26日。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一四年七月十日

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资690,840,821.1555.52
     其中:债券690,840,821.1555.52
     资产支持证券--
    2买入返售金融资产387,740,741.6131.16
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    3银行存款和结算备付金合计124,680,421.2210.02
    4其他资产41,118,986.813.30
    5合计1,244,380,970.79100.00

    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    1报告期内债券回购融资余额1.44
     其中:买断式回购融资0.00
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    2报告期末债券回购融资余额17,999,871.001.47
     其中:买断式回购融资--

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限70
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值74
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值18

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    130天以内48.421.47
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    230天(含)-60天3.27-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    360天(含)-90天6.55-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    490天(含)-180天38.48-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    5180天(含)-397天(含)4.09-
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
    合计100.801.47

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券79,936,215.656.53
     其中:政策性金融债79,936,215.656.53
    4企业债券--
    5企业短期融资券610,904,605.5049.93
    6中期票据--
    7其他--
    8合计690,840,821.1556.47
    9剩余存续期超过397天的浮动利率债券--

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    101130900713国电集SCP007700,00070,325,568.855.75
    201141700114华电SCP001700,00070,198,113.105.74
    301142300114大唐SCP001700,00070,015,819.155.72
    401141900214国电SCP002600,00060,020,055.684.91
    501143300114五矿SCP001500,00050,086,212.764.09
    604135804813明珠CP001400,00040,029,335.233.27
    701141000114中电投SCP001400,00039,986,571.463.27
    801131600513华电股SCP005300,00030,032,440.732.45
    904137100313凤传媒CP001300,00030,000,000.002.45
    1001141100314大唐集SCP003300,00029,991,957.162.45

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数3
    报告期内偏离度的最高值0.2791%
    报告期内偏离度的最低值0.0112%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0992%

    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款30,013,083.83
    3应收利息10,588,954.37
    4应收申购款516,948.61
    5其他应收款-
    6待摊费用-
    7其他-
    8合计41,118,986.81

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2013年11月26日-2013年12月31日0.5429%0.0030%0.1332%0.0000%0.4097%0.0030%
    2014年1月1日- 2014年3月31日1.1223%0.0094%0.3329%0.0000%0.7894%0.0094%
    2013年11月26日-2014年3月31日1.6709%0.0082%0.4660%0.0000%1.2049%0.0082%

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2013年11月26日-2013年12月31日0.5663%0.0031%0.1332%0.0000%0.4331%0.0031%
    2014年1月1日- 2014年3月31日1.1826%0.0094%0.3329%0.0000%0.8497%0.0094%
    2013年11月26日-2014年3月31日1.7552%0.0082%0.4660%0.0000%1.2892%0.0082%