公告送出日期：2014年7月11日

1.公告基本信息

基金名称		广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		广发集利一年定期开放债券
基金主代码		000267
基金合同生效日		2013年8月21日
基金管理人名称		广发基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2014年6月30日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称		广发集利一年定期开放债券A		广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码		000267		000268
下属分级基金的前端交易代码		-		-
下属分级基金的后端交易代码		-		-
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）		1.055		1.052
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）		39,656,604.30		12,236,877.09
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）			0.130		0.120

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年7月16日
除息日	2014年7月16日(场外)
现金红利发放日	2014年7月18日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告

广发基金管理有限公司

2014年7月11日