截止时间：2014年7月11日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500011	国泰金鑫封闭	3,127,656,125.13	1.0426	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
2	184699	基金同盛	3,087,416,277.91	1.0291	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
3	184701	基金景福	2,744,570,693.86	0.9149	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
4	500015	基金汉兴	2,948,497,729.32	0.9828	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
5	500038	融通通乾封闭	2,143,605,923.8300	1.0718	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
6	184728	基金鸿阳	1,743,664,248.06	0.8718	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
7	500056	易方达科瑞封闭	3,138,618,297.15	1.0462	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
8	184721	嘉实丰和价值封闭	3,056,082,838.62	1.0187	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
9	184722	长城久嘉封闭	1,724,736,666.81	0.8624	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
10	500058	银河银丰封闭	2,759,414,235.84	0.9200	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行