§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１４年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
２．１ 基金基本情况
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２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（１）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（２）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（３）所列数据截止到２０１４年６月３０日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：同期业绩比较基准以人民币计价，已包含人民币汇率波动等因素产生的效应。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金合同于２００８年２月１４日生效。
２、按照本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内为建仓期，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制中的规定：本基金投资中国公司组合占基金资产的比例为３０％－５０％，全球公司组合占基金资产的比例为５０％－７０％；本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于６０％，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于４０％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自２０１２年７月１０日起，担任本基金的境外投资顾问。
４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．４ 公平交易专项说明
４．４．１ 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
４．４．２ 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。
４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１４年第二季度，全球股市表现良好。新兴市场股市的表现更好于成熟市场。基准指数ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ 上涨６．７％，ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ 扬升４．９％。美国经济的复苏势头更加明显。失业率已降到６．３％。个人消费支出与前月比保持增长。美国联邦储备银行继续其鸽派政策。五月制造业ＰＭＩ恢复至５６．４。同时，欧洲中央银行进一步加大释放流动性，甚至祭出了负利率。除了发达国家的经济恢复和超宽松流动性，印度令人鼓舞的大选结果，中国的定向经济刺激政策以及新兴市场相对较低的估值等因素都支持了新兴市场股市的反弹。本季度，大摩新兴市场的板块方面，信息技术、能源、公共事业和医疗等板块领涨。
发达国家的经济恢复和中国的微刺激政策的叠加效应使中国经济成长率下滑短期见底。６月ＰＭＩ值由３月的５０．３恢复至年初以来的高点５１．０。央行通过公开市场操作和定向降准使资金成本相对缓和了一些。人民币的前期调整也在一定程度上帮助了出口企业。而海外中国股的估值更处于新兴市场股市中的低端，具有一定的吸引力。大摩中国指数在过去３个月里上涨３．４％。在过去一个季度中， 信息技术、能源、公共事业和电信板块领先与指数。
股市回报均以美元衡量，而非本币，以便横向比较。
４．５．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为１．４８％，业绩比较基准收益率为５．１９％。
４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在史无前例的全球性超宽松货币政策的支持下，以美国为首的发达经济体在逐渐恢复之中。全球工业企业信心和产能利用率已经有所改善。随着房地产市场和股市的复苏，以及就业市场的改善，财富效应正在显现，消费支出也在增长。全球持续的量化宽松和各种经济刺激计划推动了固定收益信用板块利差收窄，并提振了经济活动。
改善中的发达国家经济状况和国内一系列的微刺激政策大大减少了中国经济的硬着陆风险，为今年中国的经济成长达标创造了良好的条件。我们相信今年ＧＤＰ增长能够达到７．５％的目标。改革红利和经济转型虽然有波折但也会继续。最近提出的国企所有制改革证明了政府的改革决心。随之而来将有更多新的投资机会。２０１４年的外部挑战之一将是美国退出ＱＥ的影响。我们相信虽然退出引起的流动性收缩会影响全球的资产价格，但对股市的冲击相对会比较有限。中长期来看，美国经济的恢复所带来的持续性的正面影响将大大超过ＱＥ退出给股市带来的短期波动。海外中国股由于估值已处于历史低位，短期下降空间较有限，而受益于全球经济恢复和国内经济的软着陆，上升空间相对较大。在本季度中，本基金将重点着眼于近期经济刺激政策的效果和中长期新兴成长产业及改革受益板块，从中寻找投资机会，维持超配信息科技、公共事业和金融。同时低配估值较高的消费板块和逐渐失去市场优势的电信行业。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：１、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；
２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）；
２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１０．２
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§８ 影响影响投资者决策的其他重要信息
无。
§９ 备查文件目录
９．１ 备查文件目录
１、中国证监会核准工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的文件；
２、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》；
３、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金托管协议》；
４、基金管理人业务资格批件、营业执照；
５、基金托管人业务资格批件、营业执照；
６、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
９．２ 存放地点
备查文件存放于基金管理人或基金托管人住所。
９．３ 查阅方式
投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
| 基金简称 | 工银全球股票（ＱＤＩＩ） |
| 交易代码 | ４８６００１ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年２月１４日 |
| 报告期末基金份额总额 | ６４７，８８８，７１５．１７份 |
| 投资目标 | 为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。本基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。 |
| 业绩比较基准 | ４０％×ＭＳＣＩ中国指数收益率＋６０％×ＭＳＣＩ全球股票指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ， ＬＬＰ | Ｃｉｔｉｂａｎｋ Ｎ．Ａ． |
| 中文 | 威灵顿管理有限责任合伙制公司 | 美国花旗银行有限公司 | |
| 注册地址 | ２８０ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂｏｓｔｏｎ， ＭＡ， ＵＳＡ | ３９００ Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｒｏａｄ， Ｓｕｉｔｅ １２７， Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ， Ｎｅｖａｄａ ８９１０９， ＵＳＡ | |
| 办公地址 | ２８０ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂｏｓｔｏｎ， ＭＡ， ＵＳＡ | ３９９ Ｐａｒｋ Ａｖｅｎｕｅ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ１００２２， ＵＳＡ | |
| 邮政编码 | ２２１０ | １００２２ | |
| 主要财务指标 | 报告期（ ２０１４年４月１日 － ２０１４年６月３０日 ） |
| １．本期已实现收益 | １９，３３５，９３４．４２ |
| ２．本期利润 | ９，８３４，５０９．３７ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．０１４７ |
| ４．期末基金资产净值 | ７１０，３４８，１２９．４９ |
| ５．期末基金份额净值 | １．０９６ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １．４８％ | ０．６７％ | ５．１９％ | ０．４５％ | －３．７１％ | ０．２２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 游凛峰 | 本基金的基金经理 | ２００９年１２月２５日 | － | ２１ | 先后在Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Ｆｏｒｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ担任Ｆｏｒｅ Ｅｑｕｉｔｙ Ｍａｒｋｅｔ Ｎｅｕｔｒａｌ组合基金经理，Ｊａｓｐｅｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ担任Ｊａｓｐｅｒ Ｇｅｍｉｎｉ Ｆｕｎｄ基金基金经理； ２００９年加入工银瑞信基金管理有限公司；２００９年１２月２５日至今，担任工银全球基金的基金经理；２０１０年５月２５日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；２０１２年４月２６日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理；２０１４年６月２６日至今，担任工银绝对收益策略混合型发起式基金基金经理。 |
| 曹冠业 | 权益投资部总监 | ２０１３年９月２３日 | ２０１４年６月１２日 | １３ | ＣＦＡ、ＦＲＭ；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和ＱＦＩＩ基金投资经理； ２００７年加入工银瑞信，现任权益投资部总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司权益投资总监；２００７年１１月２９日至２００９年５月１７日，担任工银核心价值基金基金经理；２００８年２月１４日至２００９年１２月２５日，担任工银全球基金基金经理；２００９年５月１８日至２０１４年６月１２日，担任工银成长基金基金经理；２０１１年１０月２４日至２０１４年６月１２日，担任工银主题策略股票基金基金经理；２０１３年９月２３日至２０１４年６月１２日担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理；２０１３年１１月１１日至２０１４年６月１２日担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
| Ｊｏｈｎ Ａ． Ｂｏｓｅｌｌｉ， ＣＦＡ | 投资组合经理 | ２６ | 威灵顿管理有限责任合伙制公司合伙人，工商管理硕士，在管理美国、国际和全球股票投资组合方面均有丰富的投资经验。曾在《路透》评选的“企业二十佳基金经理人”中排名第十一。此外，在《巴伦周刊》２０１１年的“超级人才”报道中，Ｊｏｈｎ Ａ． Ｂｏｓｅｌｌｉ先生亦被评为全球顶尖的股票分析师之一。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元 ） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ６７６，８６３，８５６．０４ | ９２．７６ |
| 其中：普通股 | ６５７，８５３，０２６．８９ | ９０．１５ | |
| 优先股 | － | － | |
| 存托凭证 | １９，０１０，８２９．１５ | ２．６１ | |
| 房地产信托凭证 | － | － | |
| ２ | 基金投资 | － | － |
| ３ | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| 其中：远期 | － | － | |
| 期货 | － | － | |
| 期权 | － | － | |
| 权证 | － | － | |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ６ | 货币市场工具 | － | － |
| ７ | 银行存款和结算备付金合计 | ３８，４９０，３８８．４７ | ５．２７ |
| ８ | 其他资产 | １４，３７４，３０７．７４ | １．９７ |
| ９ | 合计 | ７２９，７２８，５５２．２５ | １００．００ |
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 中国香港 | ３００，２２３，３４３．８８ | ４２．２６ |
| 美国 | ２９６，１７７，１４５．９５ | ４１．６９ |
| 英国 | ４２，９８３，３１０．４２ | ６．０５ |
| 瑞士 | １３，６３３，３７５．９１ | １．９２ |
| 德国 | １０，２２４，４１７．９７ | １．４４ |
| 加拿大 | ５，４９９，４２５．５９ | ０．７７ |
| 瑞典 | ４，３３１，２４２．３６ | ０．６１ |
| 挪威 | ３，７９１，５９３．９６ | ０．５３ |
| 合计 | ６７６，８６３，８５６．０４ | ９５．２９ |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 保健 Ｈｅａｌｔｈ Ｃａｒｅ | ８１，２９２，６３７．７０ | １１．４４ |
| 必需消费品 Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｓｔａｐｌｅｓ | １５，９０５，３５４．８５ | ２．２４ |
| 材料 Ｍａｔｅｒｉａｌｓ | １１，７２５，６７１．８８ | １．６５ |
| 非必需消费品 Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｄｉｓｃｒｅｔｉｏｎａｒｙ | ６５，３９４，７７２．９０ | ９．２１ |
| 工业 Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓ | ５４，２９３，００５．６５ | ７．６４ |
| 公共事业 Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ | ２９，６８３，８６８．７５ | ４．１８ |
| 金融 Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ | １８２，６５４，３６３．３５ | ２５．７１ |
| 能源 Ｅｎｅｒｇｙ | ５３，８２９，２７８．１０ | ７．５８ |
| 信息技术 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | １８２，０８４，９０２．８６ | ２５．６３ |
| 合计 | ６７６，８６３，８５６．０４ | ９５．２９ |
| 序号 | 公司名称 （英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量（股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ | 腾讯 | ＫＹＧ８７５７２１６３４ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ３８４，０００ | ３６，０２７，３６０．００ | ５．０７ |
| ２ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ | 农业银行 | ＣＮＥ１０００００Ｑ４３ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ７，４８０，０００ | ２０，３０５，３９５．００ | ２．８６ |
| ３ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐ | 中国石化 | ＣＮＥ１０００００２Ｑ２ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ３，０２０，０００ | １７，７１４，７５３．７５ | ２．４９ |
| ４ | Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ Ｌｔｄ | 招商银行 | ＣＮＥ１０００００２Ｍ１ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １，４００，０００ | １６，９７９，９００．００ | ２．３９ |
| ５ | Ｃｈｉｎａ Ｍｉｎｓｈｅｎｇ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ | 民生银行 | ＣＮＥ１０００００ＨＦ９ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ３，０００，０００ | １６，７１６，３７５．００ | ２．３５ |
| ６ | Ｓｕｎｎｙ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ | 舜宇光学科技 | ＫＹＧ８５８６Ｄ１０９７ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １，９０６，０００ | １６，５８１，２４７．００ | ２．３３ |
| ７ | ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ Ｌｔｄ | 中国石油 | ＣＮＥ１０００００３Ｗ８ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ２，０５０，０００ | １５，９３０，１６５．６３ | ２．２４ |
| ８ | Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐ Ｌｔｄ | 中信银行 | ＣＮＥ１０００００１Ｑ４ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ４，０００，０００ | １４，９２２，５００．００ | ２．１０ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ Ｌｔｄ | 中国太保 | ＣＮＥ１０００００９Ｑ７ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ４８２，８００ | １０，４８１，１３５．３８ | １．４８ |
| １０ | Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ | 中国建筑国际 | ＫＹＧ２１６７７１３６３ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ８００，０００ | ８，６３６，０００．００ | １．２２ |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | ５，４６５，４４８．４２ |
| ３ | 应收股利 | ３，３７０，６５２．９６ |
| ４ | 应收利息 | ４，１２５．７９ |
| ５ | 应收申购款 | ９４，９５９．７８ |
| ６ | 其他应收款 | ５，４３９，１２０．７９ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １４，３７４，３０７．７４ |
| 报告期期初基金份额总额 | ６９０，７３０，４１８．５０ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ６，２９３，８７４．７４ |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | ４９，１３５，５７８．０７ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以＂－＂填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ６４７，８８８，７１５．１７ |
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
2014年第二季度报告
2014年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年七月十七日