（2014年第1号）
嘉实价值优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]482号）核准进行募集。本基金基金合同于2010年6月7日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要所载内容截止日为2014年6月7日（特别事项注明截止日除外），有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31 日(未经审计)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1.基本情况
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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长.
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Bernd Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。
Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。
韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
（1）现任基金经理
陈勤先生，工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），12年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理，2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理，2010年6月7日至今任本基金基金经理职务。
顾义河先生，硕士研究生，14年证券基金从业经历。曾任职于中银国际控股有限公司，2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司，先后任分析师、高级分析师，2009年6月17日至今任嘉实丰和价值封闭基金经理。2012年10月10日至今任本基金基金经理职务。
（2）历任基金经理：无。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理助理兼公司首席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究部总监陈勤先生，资深基金经理邹唯先生、张弢先生，定量投资部负责人张自力先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2.代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
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(2) 中国农业银行股份有限公司
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(3) 中国工商银行股份有限公司
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(4) 招商银行股份有限公司
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(5) 交通银行股份有限公司
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(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
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(7) 兴业银行股份有限公司
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(8) 中国民生银行股份有限公司
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(9) 中信银行股份有限公司
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(10) 华夏银行股份有限公司
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(11) 北京银行股份有限公司
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(12) 平安银行股份有限公司
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(13) 宁波银行股份有限公司
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(14) 青岛银行股份有限公司
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(15) 中国光大银行股份有限公司
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(16) 南京银行股份有限公司
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(17) 东莞银行股份有限公司
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(18) 徽商银行股份有限公司
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(19) 临商银行股份有限公司
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(20) 杭州银行股份有限公司
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(21) 温州银行股份有限公司
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(22) 上海农村商业银行股份有限公司
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(23) 浙商银行股份有限公司
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(24) 江苏银行股份有限公司
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(25) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
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(26) 渤海银行股份有限公司
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(27) 洛阳银行股份有限公司
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(28) 深圳农村商业银行股份有限公司
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(29) 北京农村商业银行股份有限公司
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(30) 烟台银行股份有限公司
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(31) 浙江稠州商业银行股份有限公司
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(32) 哈尔滨银行股份有限公司
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(33) 东莞农村商业银行股份有限公司
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(34) 上海银行股份有限公司
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(35) 河北银行股份有限公司
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(36) 包商银行股份有限公司
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(37) 嘉实财富管理有限公司
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(38) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
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(39) 万银财富（北京）基金销售有限公司
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(40) 上海好买基金销售有限公司
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(41) 上海天天基金销售有限责任公司
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(42) 杭州数米基金销售有限公司
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(43) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(44) 苏州银行股份有限公司
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(45) 和讯信息科技有限公司
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(46) 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
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(47) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
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(48) 吉林银行股份有限公司
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(49) 中信证券股份有限公司
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(50) 广发证券股份有限公司
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(51) 中信建投证券股份有限公司
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(52) 海通证券股份有限公司
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(53) 申银万国证券股份有限公司
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(54) 国泰君安证券股份有限公司
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(55) 中国银河证券股份有限公司
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(56) 兴业证券股份有限公司
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(57) 招商证券股份有限公司
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(58) 华泰证券股份有限公司
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(59) 长城证券有限责任公司
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(60) 国都证券有限责任公司
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(61) 华福证券有限责任公司
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(62) 光大证券股份有限公司
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(63) 渤海证券股份有限公司
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(64) 安信证券股份有限公司
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(65) 东北证券股份有限公司
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(66) 平安证券有限责任公司
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(67) 国元证券股份有限公司
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(68) 中国中投证券有限责任公司
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(69) 湘财证券有限责任公司
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(70) 中银国际证券有限责任公司
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(71) 德邦证券有限责任公司
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(72) 财富证券有限责任公司
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(73) 中信证券（山东）有限责任公司
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(74) 中航证券有限公司
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(75) 中信证券（浙江）有限责任公司
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(76) 长江证券股份有限公司
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(77) 金元证券股份有限公司
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(78) 国盛证券有限责任公司
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(79) 山西证券股份有限公司
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(80) 西部证券股份有限公司
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(81) 广州证券有限责任公司
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(82) 国联证券股份有限公司
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(83) 东吴证券股份有限公司
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(84) 南京证券股份有限公司
■
(85) 浙商证券有限责任公司
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(86) 恒泰证券股份有限公司
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(87) 东海证券股份有限公司
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(88) 东方证券股份有限公司
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(89) 第一创业证券股份有限公司
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(90) 宏源证券股份有限公司
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(91) 民生证券股份有限公司
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(92) 新时代证券有限责任公司
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(93) 上海证券有限责任公司
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(94) 世纪证券有限责任公司
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(95) 华西证券有限责任公司
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(96) 中原证券股份有限公司
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(97) 东莞证券有限责任公司
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(98) 华龙证券有限责任公司
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(99) 万联证券有限责任公司
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(100) 国金证券股份有限公司
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(101) 财通证券有限责任公司
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(102) 齐鲁证券有限公司
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(103) 大同证券经纪有限责任公司
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(104) 瑞银证券有限责任公司
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(105) 华鑫证券有限责任公司
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(106) 中山证券有限责任公司
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(107) 中国国际金融有限公司
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(108) 天相投资顾问有限公司
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(109) 江海证券有限公司
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(110) 中国民族证券有限责任公司
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(111) 厦门证券有限公司
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(112) 爱建证券有限责任公司
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(113) 华宝证券有限责任公司
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(114) 方正证券股份有限公司
■
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
(下转B219版)