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    易方达策略成长二号混合型证券投资基金
    2014-07-21       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达策略成长二号混合型证券投资基金

      累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2006年8月16日至2014年6月30日)

      ■

      注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分(二)投资范围、(四)投资策略和(七)投资禁止行为与限制)的有关约定。

      2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为179.95%,同期业绩比较基准收益率为28.20%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

      2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      2014年二季度上证指数上涨0.74%,创业板指数上涨5.79%,市场结构化分化依然明显。政府采取定向放松和微调的方式刺激经济,PMI指数显示经济温和复苏,但国内经济仍然处于“去产能”和“去杠杆”的过程,而且近期房地产销售低迷使得这一进程更加缓慢。在宏观经济增速放缓的背景下,包括投资品和消费品在内的多数行业收入增速均开始下降,社会资本从前几年的资源品和工业品逐步加速流向互联网、游戏和医疗等少数高增长行业。在二级市场也表现为多数行业股票指数表现低迷,而少数高增长行业的估值水平被资金不断抬高,投资者的风险偏好也在不断提高,诸如基因检测、游戏等不确定性很高的行业得到市场的热捧。

      本基金在二季度配置保持稳健的操作风格,组合构造以“大健康、大消费”为核心配置,继续持有医药和消费品,适当降低传统制造业的配置。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为1.471元,本报告期份额净值增长率为1.80%,同期业绩比较基准收益率为0.82%。

      4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望2014年三季度,经济的温和复苏并不会改变经济转型的大格局,当前房地产销售形势是判断近期经济走势的重要变量。从目前房地产价格和消费者信心来看,预计房地产销售不容乐观,这势必影响到这一轮经济复苏的力度,同时也影响到地方政府债务问题和利率市场,对投资产业链的相关行业依然保持谨慎。与此同时,消费品和医药行业经过上半年的调整,市场预期也回落到较低的水平,但龙头公司的核心竞争力并没有发生变化,对于这类企业我们将继续坚定持有。此外,对于新兴行业的成长股,由于过多的资金追逐使得这些公司总体估值水平过高,需要去伪存真发现真正的成长股,同时还要耐心等待合适的出价。

      在组合构建上,我们将保持 “大健康、大消费”的核心配置,适当降低传统制造业的配置,加大对医药和新兴产业的研究和投资。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      ■

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。

      5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。

      5.11 投资组合报告附注

      5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.11.3 其他各项资产构成

      ■

      5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

      7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

      7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

      §8 备查文件目录

      8.1 备查文件目录

      1.中国证监会核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的文件;

      2.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》;

      3.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5.基金管理人业务资格批件和营业执照;

      6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

      8.2 存放地点

      基金管理人、基金托管人处。

      8.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      

      易方达基金管理有限公司

      二〇一四年七月二十一日

      2014年第二季度报告

      2014年6月30日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年七月二十一日