各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2014年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2013]223号）等有关通知，2014年8月我公司将代理以下39只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2014年8月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息 代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019002	10 国债 02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2014/8/1	2014/8/1	2014/8/4
2	019213	12 国债 13	019213	4.12	6	兑息	2.060	2014/8/1	2014/8/1	2014/8/2
3	130062	11 地债 03	130062	4.07	12	兑付	104.070	2014/7/30	2014/8/1	2014/8/2
4	019024	10 国债 24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2014/8/4	2014/8/4	2014/8/5
5	130099	13 地债 06	130099	3.87	12	兑息	3.870	2014/8/4	2014/8/4	2014/8/5
6	019918	09 国债 18	019918	2.97	12	兑付	102.970	2014/8/1	2014/8/5	2014/8/6
7	019813	08 国债 13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2014/8/8	2014/8/8	2014/8/11
8	130054	10 地债 05	130054	2.67	12	兑息	2.670	2014/8/8	2014/8/8	2014/8/10
9	130063	11 地债 04	130063	4.12	12	兑息	4.120	2014/8/8	2014/8/8	2014/8/9
10	019316	13 国债 16	019316	4.32	6	兑息	2.160	2014/8/11	2014/8/11	2014/8/12
11	130082	12 地债 07	130082	2.98	12	兑息	2.980	2014/8/12	2014/8/12	2014/8/13
12	019317	13 国债 17	019317	3.77	12	兑息	3.770	2014/8/14	2014/8/14	2014/8/15
13	010713	07 国债 13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2014/8/15	2014/8/15	2014/8/16
14	019026	10 国债 26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2014/8/15	2014/8/15	2014/8/16
15	019119	11 国债 19	019119	3.93	6	兑息	1.965	2014/8/15	2014/8/15	2014/8/18
16	019214	12 国债 14	019214	2.95	12	兑息	2.950	2014/8/15	2014/8/15	2014/8/16
17	019814	08 国债 14	019814	4.23	12	兑息	4.230	2014/8/15	2014/8/15	2014/8/18
18	019027	10 国债 27	019027	2.81	12	兑息	2.810	2014/8/18	2014/8/18	2014/8/19
19	019902	09 国债 02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2014/8/18	2014/8/18	2014/8/19
20	019919	09 国债 19	019919	3.17	12	兑息	3.170	2014/8/19	2014/8/19	2014/8/20
21	130083	12 地债 08	130083	3.38	12	兑息	3.380	2014/8/19	2014/8/19	2014/8/20
22	130100	13 地债 07	130100	4.29	12	兑息	4.290	2014/8/19	2014/8/19	2014/8/20
23	130101	13 地债 08	130101	4.43	12	兑息	4.430	2014/8/19	2014/8/19	2014/8/20
24	019305	13 国债 05	019305	3.52	6	兑息	1.760	2014/8/20	2014/8/20	2014/8/21
25	019318	13 国债 18	019318	4.08	6	兑息	2.040	2014/8/21	2014/8/21	2014/8/22
26	019105	11 国债 05	019105	4.31	6	兑息	2.155	2014/8/22	2014/8/22	2014/8/24
27	019204	12 国债 04	019204	3.51	6	兑息	1.755	2014/8/22	2014/8/22	2014/8/23
28	019215	12 国债 15	019215	3.39	6	兑息	1.695	2014/8/22	2014/8/22	2014/8/23
29	019714	07 国债 14	019714	3.90	12	兑付	103.900	2014/8/20	2014/8/22	2014/8/23
30	130064	11 地债 05	130064	4.01	12	兑付	104.010	2014/8/20	2014/8/22	2014/8/23
31	130084	12 上海 01	130084	3.25	12	兑息	3.250	2014/8/22	2014/8/22	2014/8/24
32	130085	12 上海 02	130085	3.39	12	兑息	3.390	2014/8/22	2014/8/22	2014/8/24
33	019028	10 国债 28	019028	2.58	12	兑息	2.580	2014/8/25	2014/8/25	2014/8/26
34	130102	13 山东 01	130102	3.94	12	兑息	3.940	2014/8/25	2014/8/25	2014/8/26
35	130103	13 山东 02	130103	4.00	12	兑息	4.000	2014/8/25	2014/8/25	2014/8/26
36	019920	09 国债 20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2014/8/26	2014/8/26	2014/8/27
37	010501	05 国债 (1)	010501	4.44	6	兑息	2.220	2014/8/27	2014/8/27	2014/8/28
38	019802	08 国债 02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2014/8/27	2014/8/27	2014/8/28
39	130065	11 地债 06	130065	4.30	12	兑息	4.300	2014/8/29	2014/8/29	2014/8/30

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一四年七月二十一日