第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－15
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年7月28日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事和高级管理人员列席会议。董事长杨林先生主持
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文和摘要》
具体内容详见2014年7月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2014年半年度报告全文和摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2014年7月30日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见2014年7月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于完成受让甘肃机械信用担保有限公司股权的通报
2013年10月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于受让甘肃机械信用担保有限公司股权的议案》，同意受让甘肃机械实业有限责任公司持有担保公司49%的股权，将担保公司由公司的控股子公司变为全资子公司。本次交易标的经中介机构审计和评估。审计、评估结果报经甘肃省国资委审核通过后，2014年1月15日省国资委以甘国资发产权〔2014〕11号文件批复同意，长城电工以审计评估后的净资产40,144,366.10元为基数，按持股比例作价19,670,739.39元，以协议方式进行股权转让。
2014年5月22日，公司全额一次性支付了股权转让款，近期又完成了股权变更的手续。至此受让甘肃机械信用担保有限公司股权的工作已全面完成。特此通报。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2014年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2014－16
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年7月28日11:00时在公司四楼会议室召开。应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席谢天德主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、公司2014年半年度报告全文和摘要
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了长城电工股份有限公司募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，继续以暂时闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限10个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2014年7月28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2014-17
兰州长城电工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）2013年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，共募集资金总额为549,000,000.00元，扣除发行费用人民币24,019,567.76元，实际募集资金净额为524,980,432.24元。本次募集资金于2013年7月18日全部到位。
截止2014年6月30日累计使用募集资金288,273,017.37 元（含报告期内未达账26,810,209.60元），结余募集资金267,343,228.39元（含利息净收入3,825,603.92 元）。
二、募集资金管理情况
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，2013年8月6日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行兰州广场东口支行、中国工商银行兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。
截止2014年6月30日，四个募集资金专用账户信息如下：
| 项目名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额（对账单数） |
| 智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目 | 建行兰州广场东口支行 | 6200 1360 0290 5150 2123 | 3,739,959.14 |
| 技术研发中心建设项目 | 中信银行兰州分行营业部 | 7461 1101 8260 0093 231 | 5,897,291.37 |
| 智能低压电器技术升级及产业化建设项目 | 甘肃银行兰州城关支行 | 6604 0000 1758 9000 020 | 3,990,653.85 |
| 基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目 | 工行兰州八一支行营业室 | 2703 0011 1920 0037 369 | 10,715,324.03 |
| 合计 | 24,343,228.39 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金累计使用91,288,055.90元，详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司将闲置募集资金2亿元暂时用于补充流动资金，有效期自董事会通过之日起12个月。公司于2014年6月9日用自有流动资金归还募集资金1000万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户，截止2014年6月30日公司用于补充流动资金的募集资金为1.9亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的》的决议，公司拟使用不超过1.3亿元（含1.3亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期自董事会通过之日起12个月。
截止2014年6月30日理财产品余额为5300万元，最后一期理财产品将于2014年8月4日到期，理财产品结存与获利情况如下：
| 开户行 | 理财产品名称 | 共购买期数 | 共购买金额(元） | 6月30日理财产品余额（元） | 到期日 | 获得利息（元） |
| 建行广场东口支行 | 中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 | 8 | 384,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2014.7.2 | 2,210,675.39 |
| 工行兰州八一支行 | 工银理财共赢3号保本型 | 7 | 131,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2014.8.4 | 578,746.44 |
| 中信银行兰州分行 | 中信理财之信赢系列（对公） | 5 | 120,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2014.7.31 | 952,324.03 |
| 合计 | 635,000,000.00 | 53,000,000.00 | 3,741,745.86 |
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2014年7月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 524,980,432.24 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 288,273,017.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目 | — | 334,980,432.24 | — | 未作分 期承诺 | 65,833,065.90 | 207,351,808.97 | -127,628,623.27 | 完成总投资的61.89% | 2015年6月 | — | — | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | — | 65,000,000.00 | — | 未作分 期承诺 | 1,245,000.00 | 10,525,765.00 | -54,474,235.00 | 完成总投资的16.19% | 2015年6月 | — | — | 否 |
| 智能低压电器技术升级及产业化建设项目 | — | 85,000,000.00 | — | 未作分 期承诺 | 23,325,790.00 | 69,511,243.40 | -15,488,756.60 | 完成总投资的81.77% | 2015年6月 | — | — | 否 |
| 基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目 | — | 40,000,000.00 | — | 未作分 期承诺 | 884,200.00 | 884,200.00 | -39,115,800.00 | 完成总投资的2.21% | 2015年6月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 524,980,432.24 | — | — | 91,288,055.90 | 288,273,017.37 | -236,707,414.87 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | “基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目”实施进度较慢，，主要原因是2013年度进行工艺方案的论证和设备选型。该项目于本报告期内启动实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，公司于2013年8月29日将暂时闲置募集资金2亿元补充了公司的流动资金。根据募集资金项目建设进度资金投入需要，公司于2014年6月9日用自有流动资金归还募集资金1000万元，存入甘肃银行兰州城关支行——智能低压电器技术升级及产业化建设项目专户，截止2014年6月30日公司用于补充流动资金的募集资金为190,000,000.00元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金进行现金管理》的决议，公司将暂时闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司自2013年8月29日购买第一期理财产品，购买金额为1.3亿元，随着募集资金项目建设进度资金投入的需要，购买的理财产品金额逐期减少，截止2014年6月30日理财产品余额为5300万元，最后一期于2014年8月4日到期。本次以暂时闲置募集资金购买理财产品累计取得利息收入3,741,745.86元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 截止2014年6月30日募集资金项目实际投资额与银行专户实际支付金额有未达账金额26,810,209.6元。主要原因是：2014年6月30日支付给“智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目”的建设资金21,464,919.60元、支付给技术研发中心建设项目的建设投资884,000元、支付给“智能低压电器技术升级及产业化建设项目”的建设资金3,577,090.00元、支付给“基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目”的建设资金884,200元，四项合计26,810,209.6元，财务账务处理在6月30日，银行实际支款在2014年7月2日，因此形成未达账。 | |||||||||||
证券代码：600192 证券简称：长城电工公告编号：2014-18
兰州长城电工股份有限公司关于继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）将继续使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2014年8月1日至2015年5月31日，使用期满后，将上述资金归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】87 号文《兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年7月非公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1元，每股发行价5.49 元，共募集资金总额人民币 549,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,019,567.76 元，实际募集资金净额为人民币 524,980,432.24元。该项募集资金已于2013年7月18日全部到位，已经希格玛会计师事务所审验，并出具希会验字（2013）第0066号验资报告，募集资金存入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
根据公司2013年8月9日第五届第九次董事会关于《以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2014年7月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，根据中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，结合募集资金项目建设分期、逐步投入情况，在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，期限为2014年8月1日至2015年5月31日。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，并及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策情况
2014年7月28日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限为2014年8月1日至2015年5月31日。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司继续以闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《兰州长城电工股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司继续以闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，期限不超过2015年5月31日。
（二）监事会意见
公司在不影响募集资金项目如期建成达产的情况下，继续以暂时闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限10个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本。
（三）保荐机构意见
长城电工本次拟安排20,000万元的募集资金暂时补充流动资金，既是公司生产经营的需要，也是最大限度发挥资金使用效率需要，对募投项目所需的正常资金调度使用不构成影响，长城电工上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定，本保荐机构同意长城电工实施上述事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于兰州长城电工股份有限公司继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2014年7月30日