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    华夏回报证券投资基金第五十三次分红公告
    2014-08-01       来源：上海证券报      

      公告送出日期：2014年8月1日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报证券投资基金
    基金简称华夏回报混合
    基金主代码002001
    基金合同生效日2003年9月5日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2014年7月29日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.312
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）248,347,035.08
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.300
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第3次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年8月6日
    除息日2014年8月6日
    现金红利发放日2014年8月7日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年8月6日，该部分基金份额将于2014年8月7日直接计入其基金账户，投资者可自2014年8月8日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年8月7日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
    17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
    24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
    36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
    37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    38广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111

    39天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    40和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
    41上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    42上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    43杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    44国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    45中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    46国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    47招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    48广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    49中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    50中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    51海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    52申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    53兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    54长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    55安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    56西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    57中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    58湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    59万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    60国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    61渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    62华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    63山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    64中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
    65东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    66东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    67信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    68东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    69方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    70长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    71光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    72广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    73东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    74南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    75上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    76新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    77大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    78国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    79浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
    80平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    81华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    82国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    83财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    84东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    85中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    86国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    87东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
    88中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    89恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    90国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    91华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    92宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    93齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    94世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
    95第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
    96金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
    97中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
    98华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
    99德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    100西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    101华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    102华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    103中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
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    105华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
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    113中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
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    117华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
    118天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年八月一日
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