截止时间：2014年8月1日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500011	国泰金鑫封闭	3,234,960,161.47	1.0783	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
2	184699	基金同盛	3,118,624,490.73	1.0395	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
3	184701	基金景福	2,849,028,519.94	0.9497	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
4	500015	基金汉兴	0.9764	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
5	500038	融通通乾封闭	2,167,953,983.2800	1.0840	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
6	184728	基金鸿阳	1,793,026,733.02	0.8965	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
7	500056	易方达科瑞封闭	3,177,090,819.46	1.0590	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
8	184721	嘉实丰和价值封闭	3,141,155,914.27	1.0471	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
9	184722	长城久嘉封闭	1,754,898,150.09	0.8774	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
10	500058	银河银丰封闭	2,785,115,818.05	0.9280	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行