股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—042

广州广日股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

2014年7月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》：

《2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2014 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见2014年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-044)。

公司第七届董事会独立董事对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—043

广州广日股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

2014年7月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第十四次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2014年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2014年半年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2014年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2014年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一四年八月四日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—044

广州广日股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重点内容提示：

● 募集资金存放符合相关法规及公司制度规定

● 目前尚未实际发生募集资金承诺项目支出

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372号文）核准，公司于2014年5月14日非公开发行人民币普通股（A股）71,428,571股，每股面值1.00元，发行价格每股9.80元，募集资金总额为人民币699,999,995.80元，扣除发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为671,428,539.12元。

上述募集资金已于2014年5月22日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2014]第410235号《验资报告》。

截至2014年6月30日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出，募集资金当前余额为67,163.26万元（包含募集资金存放银行孳生的利息20.40万元）。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2012年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2014年6月30日，公司募集资金专户及其结存的募集资金情况如下：

户名	开户银行	银行账号	对应的募投项目	募集资金余额（元）	存款利息（元）
广州广日股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行	3602003729200588324	-	399,428,539.12	204,040.28
广州广日电梯工业有限公司	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602024429200680120	广日电梯研发生产基地升级技术改造项目	-	-
	中国民生银行股份有限公司广州分行	691071739		100,000,000.00	-

广州广日电气设备有限公司	中信银行股份有限公司广州白云支行	7444210182600030867	广日电气研发生产基地升级技术改造项目	-	-
成都广日科技有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147075	西部工业园园区建设项目	172,000,000.00	-
成都广日电气设备有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147145	年产27000台套电梯电器配件项目	-	-
成都广日物流有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600146913	电梯供应链一体化项目	-	-
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147217	年产30000吨电梯导轨生产线项目	-	-
合计				671,428,539.12	204,040.28

公司于2014年6月19日与本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华泰联合”）、中国工商银行广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2014年6月19日与保荐机构、各募投项目实施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2014年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、报告期募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2014年半年度）”。

四、变更募集资金投资项目情况

公司2014年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

附表：

募集资金使用情况对照表（2014年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				67,143		本年度投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广日电梯研发生产基地升级技术改造项目	-	28,153	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2015年 12月	-		-	否
广日电气研发生产基地升级技术改造项目	-	10,900	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2015年 12月	-		-	否
西部工业园园区建设项目	-	17,200	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2016年3月	-		-	否
年产27000台套电梯电器配件项目	-	7,000	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-		-	否
电梯供应链一体化项目	-	2,390	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-		-	否
年产30000吨电梯导轨生产线项目	-	1,500	不适用	未作 分期承诺	-	-	-	0.00	2016年6月	-		-	否
合计		67,143		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					-
项目可行性发生重大变化的情况说明					-
募集资金投资项目先期投入及置换情况					-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					-
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					-
募集资金结余的金额及形成原因					-
募集资金其他使用情况					-