（上接B45版）
十一 基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日。
(一)报告期末基金资产组合情况
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(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未投资贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）投资组合报告附注
1、本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）新华纯债添利债券发起A类：
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（2）新华纯债添利债券发起C类：
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2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年12月21日至2014年3月31日）
1．新华纯债添利债券发起A类：
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2．新华纯债添利债券发起C类：
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售机构的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年1月29日刊登的本基金招募说明书（《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，增加了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，更新了本基金代销机构的相关信息。
5. 在“十一、基金的投资”中，增加了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2014年3月31日。
6. 增加了“十二、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2013年12月21日至2014年6月21日期间本基金的公告信息：
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 2013年12月25日 新华基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告
3) 2014年1月2日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2013年年度最后一个交易日资产净值的公告
4) 2014年1月2日新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12兴城建”“12亳州债”估值方法变更的公告
5) 2014年1月3日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
6) 2014年1月8日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告
7) 2014年1月8日新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12驻投资”估值方法变更的公告
8) 2014年1月21日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2013年第4季度报告
9) 2014年1月29日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要
10) 2014年1月29日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）全文
11) 2014年2月22日 新华基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13黄岗01”估值方法变更的公告
12) 2014年2月27日新华基金管理有限公司关于在淘宝网上交易平台开通淘宝官方直营店网上直销基金业务的公告
13) 2014年3月7日 新华基金管理有限公司关于开通新华基金微信服务平台的公告
14) 2014年3月28日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2013年年度报告(摘要)
15) 2014年3月28日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2013年年度报告(正文)
16) 2014年4月1日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
17) 2014年4月18日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2014年第1季度报告
18) 2014年5月14日 新华基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告
19) 2014年5月15日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加申购费率优惠活动的公告
20) 2014年5月28日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加同花顺等代销机构的公告
新华基金管理有限公司
2014年8月5日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 372,440,463.52 | 95.40 |
| 其中：债券 | 372,440,463.52 | 95.40 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,513,598.28 | 1.92 |
| 7 | 其他资产 | 10,435,798.03 | 2.67 |
| 8 | 合计 | 390,389,859.83 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,014,000.00 | 5.90 |
| 其中：政策性金融债 | 10,014,000.00 | 5.90 | |
| 4 | 企业债券 | 362,426,463.52 | 213.53 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 372,440,463.52 | 219.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 124487 | 14邵城投 | 149,930 | 15,472,776.00 | 9.12 |
| 2 | 122568 | 12随州债 | 156,310 | 15,398,098.10 | 9.07 |
| 3 | 124479 | 14丰城01 | 150,000 | 15,157,500.00 | 8.93 |
| 4 | 124465 | 13黄冈01 | 149,980 | 15,147,980.00 | 8.92 |
| 5 | 122539 | 12阜城投 | 153,260 | 15,108,370.80 | 8.90 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 90,156.79 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,294,528.21 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 8,963,143.69 |
| 5 | 应收申购款 | 87,969.34 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,435,798.03 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.73% | 0.26% | 1.63% | 0.08% | 2.10% | 0.18% |
| 自基金成立至今 （2012.12.21-2014.3.31） | 5.70% | 0.14% | -1.92% | 0.08% | 7.62% | 5.70% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.65% | 0.25% | 1.63% | 0.08% | 2.02% | 0.17% |
| 自基金成立至今 （2012.12.21-2014.3.31） | 5.10% | 0.14% | -1.92% | 0.08% | 7.02% | 5.10% |