第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-026
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年7月22日以Email形式发出会议通知，于2014年8月1日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，唐继锋董事因工作原因未能出席，委托刘罕副董事长代为表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2014年半年度报告及摘要”；
“公司2014年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2014年8月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。
“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在2014年8月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一四年八月五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-027
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年7月22日以Email形式发出会议通知，于2014年8月1日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、审议并一致通过“公司2014年半年度报告及摘要”。
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并一致通过“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”
经认真审核，监事会认为，公司 2014 年半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
二零一四年八月五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-028
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会关于募集资金2014年半年度存放
与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额、本期使用金额及期末余额
单位：人民币万元
| 以前年度投入 | 本期使用金额 | 累计利息收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募 集资金项目 | 购买银行保本保证收益型理财产品 | |||
| 8,103.42 | 14.94 | 1,000.00 | 291.13 | 467.54 | |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）, 2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | |
| 募集资金余额 | ||
| 上海交通银行虹口支行 | 31006603001800170034477 | |
| 上海浦发银行松江支行 | 98080155300000281 | 2,487,049.91 |
| 上海农村商业银行闵行支行 | 32477208010145604 | 2,188.313.49 |
| 合 计 | 4,675,363.40 |
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 9,294.76 | 本年度投入募集资金总额 | 14.94 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,118.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,595.10 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 38.68% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1. 新建年产5万台传感器生产基地 | 否 | 5,699.66 | 5,699.66 | 14.94 | 5,317.81 | 93.30% | 2009年8月 | 267.31 | 否 | 否 |
| 2.新建水处理系统集成项目 | 是 | 3,595.10 | 5,200.00 | |||||||
| 承诺投资项目合计 | 9,294.76 | 10,899.66 | 14.94 | 5,317.81 | - | 267.31 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地26亩，预计投资2080万元，计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：该项目压力传感器部分已经建成并投入生产，电磁流量传感器部分因产品销售情况不佳，相应产能建设尚未全部完成。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 水处理系统集成项目的可行性发生重大变化，已经变更该项目。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | － | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购和在上海市崇明县新建调节阀产品生产基地来实施。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内未发生。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金中有1000万元用于购买浦发银行保本型固定收益的理财产品，其中400万元期限为：2014.04.24-2014.07.21，收益率为5.20%/年；600万元期限为：2014.05.13-2014.08.10，收益率为5.10%/年；其余的余额存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
截止2014年6月30日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，因市场需求不旺，2014年上半年实际生产数量6892台，尚未完全达到项目设计产能；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成。本项目报告期内实现效益267.31万元。
根据本公司2014年3月28日第五届第五次董事会决议，公司及各子公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，其中：本公司利用暂时闲置的募集资金400万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品，期限为：2014.04.24-2014.07.21，收益率为5.20%/年；子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司利用暂时闲置的募集资金600万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品，期限为：2014.05.13-2014.08.10，收益率为5.10%/年。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 调节阀项目 | 新建水处理系统集成项目 | 3,595.10 | 0 | 2,800.55 | 77.90% | 2012.12.31 | -136.45 | 否 | 否 |
| 合计 | 3,595.10 | 0 | 2,800.55 | - | -136.45 | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化，经2011年3月18日召开的公司2010年度股东大会批准，将募投项目变更为“调节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于2011年2月23日、2011年3月19日的指定信息披露媒体上。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 根据本公司2011年2月23日公告的《调节阀项目可行性研究报告》，调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购，2011年本公司以6月30日为购买日已完成了股权收购工作。股权变更以后的上海大通仪表有限公司也正在按照计划正常运营。调节阀项目计划的第二阶段为 “新建基地”。新生产基地计划的建设期为1年，投产时间为2012年5月。由于沿海地区土地资源日益稀缺，本公司仍在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜，因此投资进度较慢。报告期内，由于市场环境不好，调节阀销售规模有所下降，因此项目效益未达预期。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | － | ||||||||
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一四年八月一日