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    博时精选股票证券投资基金更新招募说明书摘要
    七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金2.5亿元
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    博时精选股票证券投资基金更新招募说明书摘要
    2014-08-06       来源:上海证券报      

      (上接B39版)

    传真:0791-6789414

    客户服务电话:400-8866-567

    网址:http://www.avicsec.com/

    (113)华林证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

    办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

    法定代表人:薛荣年

    联系人:杨玲

    电话:0755-82707855

    传真:0755-23613751

    客户服务电话:全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

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    (114)德邦证券有限责任公司

    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

    办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

    法定代表人:方加春

    联系人:罗芳

    电话:021-68761616

    传真:021-68767981

    客户服务电话:4008888128

    网址:http://www.tebon.com.cn

    (115)华福证券有限责任公司

    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

    法定代表人:黄金琳

    联系人:张腾

    电话:0591-87383623

    传真:0591-87383610

    客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

    网址:http://www.hfzq.com.cn

    (116)华龙证券有限责任公司

    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

    法定代表人:李晓安

    联系人:李昕田

    电话:0931-8888088

    传真:0931-4890515

    客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100

    网址:http://www.hlzqgs.com/

    (117)中国国际金融有限公司

    注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

    办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

    法定代表人:李剑阁

    联系人:王雪筠

    电话:010-65051166

    传真:010-65051156

    客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

    网址:http://www.cicc.com.cn/

    (118)财通证券股份有限公司

    注册地址:杭州市解放路111号

    办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

    法定代表人:沈继宁

    联系人:董卿

    电话:0571-87822359

    传真:0571-87925100

    客户服务电话:96336(上海地区962336)

    网址:http://www.ctsec.com

    (119)五矿证券有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

    办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

    法定代表人:张永衡

    联系人:赖君伟

    电话:0755-23902400

    传真:0755-82545500

    客户服务电话:4001840028

    网址:http://www.wkzq.com.cn

    (120)华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

    法定代表人:洪家新

    联系人:陈敏

    电话:021-64316642

    传真:021-64333051

    客户服务电话:021-32109999,029-68918888

    网址:http://www.cfsc.com.cn

    (121)瑞银证券有限责任公司

    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

    法定代表人:程宜荪

    联系人:牟冲

    电话:010-5832 8112

    传真:010-5832 8748

    客户服务电话:4008878827

    网址:http://www.ubssecurities.com

    (122)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

    法定代表人:龙增来

    联系人:刘毅

    电话:0755-82023442

    传真:0755-82026539

    客户服务电话:4006008008

    网址:http://www.cjis.cn/

    (123)中山证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

    办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

    法定代表人:吴泳良

    联系人:李珍

    电话:0755-82943755

    传真:0755-82940511

    客户服务电话:4001022011

    网址:http://www.zszq.com.cn

    (124)日信证券有限责任公司

    注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

    法定代表人:孔佑杰

    联系人:陈韦杉

    电话:010-88086830

    传真:010-66412537

    客户服务电话:010-66413306

    网址:http://www.rxzq.com.cn

    (125)联讯证券股份有限公司

    注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

    办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

    法定代表人:徐刚

    联系人:陈思

    电话:021-33606736

    传真:021-33606760

    客户服务电话:95564

    网址:http://www.lxzq.com.cn

    (126)江海证券有限公司

    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    法定代表人:孙名扬

    联系人:张背北

    电话:0451-85863696

    传真:0451-82287211

    客户服务电话:4006662288

    网址:http://www.jhzq.com.cn

    (127)天源证券有限公司

    注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

    办公地址:深圳市民田路新华保险大厦18楼

    法定代表人:裴东平

    联系人:关键

    电话:0755-33331188

    传真:0755-33329815

    客户服务电话:4006543218

    网址:http://www.tyzq.com.cn

    (128)国金证券股份有限公司

    注册地址:四川省成都市东城根上街95号

    办公地址:四川省成都市东城根上街95号

    法定代表人:冉云

    联系人:刘一宏

    电话:028-86690070

    传真:028-86690126

    客户服务电话:4006-600109

    网址:http://www.gjzq.com.cn

    (129)中国民族证券有限责任公司

    注册地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

    办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

    法定代表人:赵大建

    联系人:李微

    电话:010-59355941

    传真:010-66553791

    客户服务电话:400-889-5618

    网址:http://www.e5618.com

    (130)华宝证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

    法定代表人:陈林

    联系人:汪明丽

    电话:021-68777222

    传真:021-68777822

    客户服务电话:4008209898;021-38929908

    网址:http://www.cnhbstock.com

    (131)厦门证券有限公司

    注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

    办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

    法定代表人:傅毅辉

    联系人:卢金文

    电话:0592-5161816

    传真:0592-5161102

    客户服务电话:0592-5163588

    网址:http://www.xmzq.cn

    (132)爱建证券有限责任公司

    注册地址:上海市南京西路758号23楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

    法定代表人:宫龙云

    联系人:戴莉丽

    电话:021-32229888

    传真:021- 68728703

    客户服务电话:021-63340678

    网址:http://www.ajzq.com

    (133)英大证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

    办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

    法定代表人:吴骏

    联系人:吴尔晖

    电话:0755-83007159

    传真:0755-83007034

    客户服务电话:0755-26982993

    网址:http://www.ydsc.com.cn

    (134)财达证券有限责任公司

    注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

    办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

    法定代表人:翟建强

    联系人:刘亚静

    电话:0311-66006393

    传真:0311-66006249

    客户服务电话:4006128888

    网址:http://www.S10000.com

    (135)大通证券股份有限公司

    注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

    法定代表人:于宏民

    联系人:谢立军

    电话:0411-39673202

    传真:0411-39673219

    客户服务电话:4008169169

    网址:http://www.daton.com.cn

    二、登记机构

    博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)

    三、律师事务所

    机构名称:国浩律师集团(北京)事务所

    注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

    电话:010-65171188

    传真:010-65176800

    联系人:黄伟民

    经办律师:黄伟民、陈周

    四、会计师事务所

    机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

    法人代表:杨绍信

    联系电话:(021)23238888

    传真电话:(021)23238800

    经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

    联系人:沈兆杰

    四、基金名称

    博时精选股票证券投资基金。

    五、基金类型

    契约型、开放式。

    六、基金的投资目标

    本基金将继续坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

    七、基金的投资方向

    本基金主要投资于经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。

    八、基金的投资策略

    本基金在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题,即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中,本基金将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例。

    1、股票组合的构建

    1)选股标准

    本基金致力于以产业资本经营企业的标准精选上市公司的权益类证券,上市公司中品质和成长性合适,同时这种品质和成长性所决定的价值低于市场价格的股票,是本基金的买入目标。

    2)精选股票池成份股的确定

    分以下二个层次进行:

    第一层次,品质过滤:从质地和价格上追求基本的安全性。

    品质评估是建立在投资资金(IC)、息税后经营性利润(NOPAT)、投资资金回报率(ROIC)即投入单位资金所能获得的收益、每股息税后经营性利润(OEPS)等表征主营业务健康状况的系列财务指标基础上的财务评估体系。其目的是筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。在品质指标的基础上,运用安全边际指标(以市场指数的基本面指标来确定组合价值的安全边际方法),来筛选出在价格上相对安全的公司。

    运用品质评估模型(品质指标和安全边际),对所有上市公司进行品质过滤,初步筛选出具有基本财务及管理品质和价值相对被低估的公司,构成本基金初选股票池。

    第二层次,价值精选:在明确的价值评估基础上选择最被低估的投资标的。

    在第一层次品质过滤的基础上,综合考虑竞争能力、相对价值和市场趋势等因素,进一步建立基于上市公司整体素质基础上的价值评估体系,作为第二层次的“价值精选”方法,来确定本基金精选股票池成份股。

    具体方法是,先依据公开信息评估初选股票池成份股票会计信息质量和财务基础稳固程度;再通过行业研究和公司调研等进行定性评估,确定公司是否具有明确的成长驱动力和竞争力;最后运用价值评估模型对公司价值进行精确定价。通过与实际交易价格的比较,确定真正低于公司真实价值的股票。经过两个层次的精选,建立本基金精选股票池。

    行业评价与行业配置调整

    本基金采用品质过滤和价值评估精选出来的股票组合,完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。因此,本基金将运用博时行业投资价值评估系统对主要宏观经济数据、产业环境、产业政策和竞争格局加以分析和预测,确定主要宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。

    在限定行业权重偏离度的情况下,本基金使用Markowitz均值——方差模型,利用基金管理人自主开发的模型对股票组合中的行业权重进行优化。基本原则是,通过对行业历史收益率和预期收益的分析,在行业间进行配置,使投资组合在控制风险的情况下,达到收益的最大化。

    2、债券组合的构建

    在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。

    本基金在债券投资中将采取增强被动型投资策略,在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票内在价值的判断,捕捉其套利机会。

    本基金债券投资政策奉行增强型被动式的方法,本组合的极大部分资产在一段时间内将避免频繁操作,主要采用持有的策略;鉴于固定收益市场品种选择较少,因此投资策略的主动性主要来源于根据利率期限结构的变化所进行的品种选择,以及依据对个别债券资产价格的定价分析,积极选择被低估的债券品种。

    具体增强方法包括:战术资产配置和债券选择。

    1)战术性资产配置

    战术性资产配置主要解决在同一个资产类型中采取的主动式操作方法的问题。由于国债投资理论上占到债券资产的大部分,该资产类型的战术性资产配置主要采用久期驱动的配置方法,也就是根据利率期限结构变动的预期,设计久期配置策略。

    具体的方法包括:利率变动趋势的预测;投资券种类型的综合定性分析;理论定价与市场价格变动关系的分析等。

    2)债券选择

    债券选择是债券投资策略实施的最具体的环节,经过以上投资政策的分析,可投资对象的特征更加具体,拟投资对象的类型、规模、时机等相关问题基本得到解决。因此,债券选择的主要任务有两个,一是防范个别券种的风险,尤其是在债券发行人存在巨大的信用风险时;二是捕捉显著的市场错误定价机会,有效获得超额收益。

    九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩评价基准为:75%×富时中国A600指数 + 20%×富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。

    十、基金的风险收益特征

    本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

    十一、基金投资组合报告

    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资5,017,241,761.3283.26
     其中:股票5,017,241,761.3283.26
    2固定收益投资361,187,500.005.99
     其中:债券361,187,500.005.99
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产300,000,000.004.98
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计179,594,021.822.98
    7其他资产167,936,036.372.79
    8合计6,025,959,319.51100.00

    2报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业82,666,075.741.38
    B采矿业--
    C制造业3,428,851,613.5957.14
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业182,718,008.683.04
    E建筑业--
    F批发和零售业94,165,057.171.57
    G交通运输、仓储和邮政业46,685,367.170.78
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业354,904,418.985.91
    J金融业382,221,375.346.37
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业257,879,442.104.30
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业142,443,398.162.37
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业44,707,004.390.74
    S综合--
     合计5,017,241,761.3283.61

    3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600085同仁堂13,808,168239,571,714.803.99
    2000333美的集团4,999,490225,377,009.203.76
    3000513丽珠集团4,792,048209,700,020.483.49
    4601318中国平安4,999,530187,782,346.803.13
    5000895双汇发展4,499,358176,779,775.822.95
    6000999华润三九7,999,439171,987,938.502.87
    7600887伊利股份4,799,645171,971,280.352.87
    8000876新希望13,001,556152,248,220.762.54
    9600138中青旅7,999,595147,832,515.602.46
    10600261阳光照明8,000,471127,687,517.162.13

    4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券300,830,000.005.01
     其中:政策性金融债300,830,000.005.01
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债60,357,500.001.01
    8其他--
    9合计361,187,500.006.02

    5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    113024313国开432,000,000199,740,000.003.33
    214020114国开011,000,000101,090,000.001.68
    3110023民生转债350,00030,978,500.000.52
    4113001中行转债300,00029,379,000.000.49

    6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    11投资组合报告附注

    11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    11.3其他各项资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,456,626.49
    2应收证券清算款159,279,195.96
    3应收股利-
    4应收利息5,511,907.64
    5应收申购款688,306.28
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计167,936,036.37

    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110023民生转债30,978,500.000.52
    2113001中行转债29,379,000.000.49

    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

    期间①净值增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
    2004.06.22~2004.12.310.24%0.76%-8.49%1.02%8.73%-0.26%
    2005.01.01~2005.12.31-1.27%0.87%-7.52%1.03%6.25%-0.16%
    2006.01.01~2006.12.31113.92%1.21%90.66%1.05%23.26%0.16%
    2007.01.01~2007.12.31149.93%1.73%116.28%1.72%33.65%0.01%
    2008.01.01~2008.12.31-51.66%2.01%-53.04%2.28%1.38%-0.27%
    2009.01.01~2009.12.3161.38%1.77%66.34%1.53%-4.96%0.24%
    2010.01.01~2010.12.31-7.42%1.31%-5.08%1.17%-2.34%0.14%
    2011.01.01~2011.12.31-21.27%1.16%-20.65%0.99%-0.62%0.17%
    2012.01.01~2012.12.317.15%1.29%5.00%0.98%2.15%0.31%
    2013.01.01~2013.12.31-4.94%1.11%-3.50%1.02%-1.44%0.09%
    2014.01.01~2014.03.31-6.14%1.12%-4.95%0.91%-1.19%0.21%
    2004.06.22~2014.03.31187.66%1.40%77.18%1.36%110.48%0.04%

    十三、基金的费用与税收

    (一)与基金运作有关的费用

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、证券交易费用;

    4、基金份额持有人大会费用;

    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

    6、法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

    (二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%/当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×2.5%。/当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    3、其他费用

    本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。

    (三)与基金销售有关的费用

    1、申购、赎回费率表

    申购金额区间申购费率
    小于50万元1.5%
    大于等于50万元小于500万元1.2%
    大于等于500万元0.6%
    大于等于1000万元收取固定费用1000元
    持有基金份额期限赎回费率
    小于两年0.5%
    大于等于两年小于三年0.25%
    大于等于三年0%

    (1)上表费率自本招募说明书公告之日起3个工作日后开始执行。

    (2)本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

    (3)赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费的25%归基金资产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

    (4)基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

    3、转换费用

    基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归登记机构所有。

    4、费率调整

    基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

    (四)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    (五)基金管理费和托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

    (六)基金税收

    基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

    十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2014年1月30日刊登的本基金原招募说明书(《博时精选股票证券投资基金更新招募说明书2014年第1号》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

    1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

    3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容;各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;

    4、在“八、基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2014年3月31日;

    5、在“九、基金的业绩”中,更新了列表数据内容,数据内容截止时间为2014年3月31日;

    6、在“二十一、其它应披露的事项”中,根据本基金的披露事项进行了更新;

    (1) 2014年05月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加北京晟视天下投资管理有限公司其定期定额申购费率优惠活动的公告》;

    (2) 2014年05月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金继续参加重庆银行股份有限公司网上银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告》;

    (3) 2014年04月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时精选股票证券投资基金2014年第1季度报告》;

    (4) 2014年04月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金增加北京晟视天下投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购费率优惠活动的公告》;

    (5) 2014年04月03日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》;

    (6) 2014年04月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》;

    (7) 2014年03月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时精选股票证券投资基金2013年年度报告(摘要)》;

    (8) 2014年01月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时精选股票证券投资基金2013年第4季度报告》;

    (9) 2014年01月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时精选股票证券投资基金基金分红公告》;

    (10) 2014年01月03日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》;

    (11) 2013年12月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加浙商银行网银及定投申购费率优惠活动的公告》、《博时基金旗下部分基金参加邮储银行网银申购费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购及定投费率优惠活动的公告》;

    博时基金管理有限公司

    2014年8月6日