(上接B45版)
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期内本基金无股指期货投资。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、 投资组合报告附注
1）石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司（以下简称 “中国石化”）于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》，公告称2013年11月22日凌晨，中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水渠道；当日上午市政排水渠道发生爆炸，导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11?22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故，并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。
本基金投资于“石化转债（110015）”的决策程序说明：基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“石化转债”债券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他资产构成
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4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（十三）基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
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(十四)费用概览
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(十五)对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（2013年第2号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据和净值表现截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理、投资决策委员会的相关信息。
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况、主要人员情况及托管业务经营情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
5、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2014年8月
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 6,001,636.50 | 8.91 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 6,001,636.50 | 8.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 24,990 | 2,615,453.40 | 3.88 |
| 2 | 110018 | 国电转债 | 18,480 | 1,908,984.00 | 2.83 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 14,430 | 1,477,199.10 | 2.19 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 29,732.26 |
| 2 | 应收证券清算款 | 998,291.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 21,352.00 |
| 5 | 应收申购款 | 13,131.80 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,062,507.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 2,615,453.40 | 3.88 |
| 2 | 110018 | 国电转债 | 1,908,984.00 | 2.83 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 1,477,199.10 | 2.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 1,222,935.00 | 1.81 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2008.12.24-2008.12.31 | 0.00% | 0.00% | -3.02% | 0.26% | 3.02% | -0.26% |
| 2009.01.01-2009.12.31 | 21.07% | 1.40% | 52.55% | 1.23% | -31.48% | 0.17% |
| 2010.01.01-2010.12.31 | 5.93% | 1.42% | -5.83% | 0.95% | 11.76% | 0.47% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -32.84% | 1.24% | -14.09% | 0.78% | -18.75% | 0.4 6% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | 3.91% | 1.12% | 6.36% | 0.77% | -2.45% | 0.35% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 6.25% | 1.42% | -3.08% | 0.84% | 9.33% | 0.58% |
| 2014.01.01-2014.03.31 | 1.94% | 1.47% | -4.44% | 0.72% | 6.38% | 0.75% |
| 2008.12.24-2014.03.31 | -3.06% | 1.33% | 17.90% | 0.92% | -20.96% | 0.41% |